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富蘭克林美元短期貨幣市場基金 A(每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
9.81
(更新 : 2024/03/15)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 貨幣市場基金
基金規模
 
7.42億
主題 美元
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.80 - 9.81
+0.10%
+0.06%
1個月
9.79 - 9.83
0.00%
+0.28%
3個月
9.79 - 9.83
0.00%
+1.00%
1年
9.79 - 9.83
0.00%
+3.70%
3年
9.77 - 9.83
+0.31%
+2.92%
自發行以來
9.66 - 10.14
N/A
+0.99%
波幅
3年年度化波幅
0.15%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.89%
+1.34%
-0.11%
+0.23%
+1.99%
基金內容
按 類別
 機構 (46.48%)
 國庫券 (42.19%)
 商業票據 (11.23%)
 現金 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Federal Home Loan Bank 2/1/24
23.37%
US Treasury Bills 2/29/24
3.38%
US Treasury Bills 2/13/24
3.01%
US Treasury Bills 2/22/24
2.79%
US Treasury Bills 3/7/24
2.75%
US Treasury Bills 2/20/24
2.66%
US Treasury Bills 4/18/24
2.34%
US Treasury Bills 3/12/24
2.28%
US Treasury Bills 2/6/24
2.17%
US Treasury Bills 2/1/24
2.02%
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