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富蘭克林美元短期貨幣市場基金 A(每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
9.83
(更新 : 2023/12/07)
1個月回報
 
+0.31%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 貨幣市場基金
基金規模
 
6.57億
主題 美元
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.83 - 9.84
0.00%
-0.02%
1個月
9.80 - 9.84
+0.31%
+0.27%
3個月
9.79 - 9.84
+0.31%
+0.73%
1年
9.78 - 9.84
+0.31%
+2.16%
3年
9.77 - 9.84
+0.51%
+2.10%
自發行以來
9.66 - 10.14
N/A
-0.11%
波幅
3年年度化波幅
0.24%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+1.34%
-0.11%
+0.23%
+1.99%
+1.63%
基金內容
按 類別
 現金及現金等值 (76.27%)
 固定收益 (23.73%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Federal Home Loan Bank 11/1/23
0.30%
US Treasury Bills 11/7/23
0.03%
US Treasury Bills 11/21/23
0.02%
Federal Home Loan Bank 1/17/24
0.02%
US Treasury Bills 1/4/24
0.02%
Federal Home Loan Bank 11/22/23
0.02%
US Treasury Bills 2/6/24
0.02%
Federal Home Loan Bank 11/15/23
0.02%
Federal Home Loan Bank 2/26/24
0.02%
US Treasury Bills 11/24/23
0.02%
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