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施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
10.97
(更新 : 2021/07/29)
1個月回報
 
-5.20%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.02億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
10.62 - 10.97
+2.49%
-0.23%
1個月
10.22 - 12.01
-5.20%
-1.27%
3個月
10.22 - 12.30
+2.51%
+1.32%
1年
5.29 - 12.30
+58.93%
+28.60%
3年
3.88 - 18.50
-38.83%
+26.96%
自發行以來
3.88 - 53.43
-60.76%
+420.48%
波幅
3年年度化波幅
46.94%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-32.30%
-2.30%
-23.24%
-9.08%
+36.04%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (57.10%)
 歐洲(英國除外)/中東 (20.30%)
 英國 (16.30%)
 流動資產 (5.70%)
 其他 (0.50%)
按 巿場
 美國 (42.30%)
 英國 (17.30%)
 加拿大 (8.70%)
 荷蘭 (5.90%)
 意大利 (5.60%)
 挪威 (5.00%)
 流動資產 (4.70%)
 西班牙 (4.20%)
 法國 (3.50%)
 葡萄牙 (1.90%)
 瑞典 (1.00%)
按 分類
 能源 (92.70%)
 流動資產 (4.70%)
 公用事業 (1.50%)
 其他 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BP PLC
5.60%
Devon Energy Corp
5.00%
Royal Dutch Shell PLC
4.80%
Schlumberger NV
4.60%
Cimarex Energy Co
4.30%
Repsol SA
4.20%
Cabot Oil & Gas Corp
3.90%
Marathon Oil Corp
3.80%
Technip Energies NV
3.50%
Diamondback Energy Inc
3.40%
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+5.60%
+10.80%
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+5.22%
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