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施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
13.58
(更新 : 2021/10/19)
1個月回報
 
+22.63%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.02億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.09 - 13.58
+3.74%
+2.52%
1個月
11.07 - 13.58
+22.63%
+3.00%
3個月
10.05 - 13.58
+32.83%
+3.34%
1年
5.29 - 13.58
+132.24%
+25.43%
3年
3.88 - 17.15
-20.85%
+42.82%
自發行以來
3.88 - 53.43
-51.45%
+419.80%
波幅
3年年度化波幅
46.98%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-32.30%
-2.30%
-23.24%
-9.08%
+36.04%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (57.10%)
 歐洲(英國除外)/中東 (20.30%)
 英國 (16.30%)
 流動資產 (5.70%)
 其他 (0.50%)
按 巿場
 美國 (42.30%)
 英國 (17.30%)
 加拿大 (8.70%)
 荷蘭 (5.90%)
 意大利 (5.60%)
 挪威 (5.00%)
 流動資產 (4.70%)
 西班牙 (4.20%)
 法國 (3.50%)
 葡萄牙 (1.90%)
 瑞典 (1.00%)
按 分類
 能源 (92.70%)
 流動資產 (4.70%)
 公用事業 (1.50%)
 其他 (1.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BP PLC
5.60%
Devon Energy Corp
5.00%
Royal Dutch Shell PLC
4.80%
Schlumberger NV
4.60%
Cimarex Energy Co
4.30%
Repsol SA
4.20%
Cabot Oil & Gas Corp
3.90%
Marathon Oil Corp
3.80%
Technip Energies NV
3.50%
Diamondback Energy Inc
3.40%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 13.58
+22.63%
+32.83%
貝萊德世界能源基金 (美元) A2 17.32
+22.06%
+28.20%
富蘭克林天然資源基金 (美元) A (累算) 6.26
+18.34%
+17.67%
摩根環球天然資源 (歐元) A 13.45
+16.65%
+11.90%
摩根印尼 (美元) 29.07
+14.86%
+20.37%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根日本 (美元) 30.82
-8.27%
+6.94%
摩根日本(日圓) 58,616.00
-6.36%
+9.64%
惠理台灣基金 (美元) 33.20
-6.14%
-5.33%
富蘭克林生物科技新領域基金 (美元) A (累算) 39.39
-5.63%
-6.90%
摩根台灣 (美元) 31.71
-5.12%
-1.80%
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