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施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
16.40
(更新 : 2022/11/29)
1個月回報
 
+1.87%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
4.59億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.40 - 16.88
-2.76%
+0.73%
1個月
16.02 - 17.28
+1.87%
+9.02%
3個月
13.04 - 17.28
+4.10%
-0.95%
1年
11.64 - 18.35
+36.06%
-15.24%
3年
3.88 - 18.35
+49.69%
+6.18%
自發行以來
3.88 - 53.43
-41.33%
+315.14%
波幅
3年年度化波幅
48.72%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
+47.30%
-32.30%
-2.30%
-23.24%
-9.08%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 美洲 (57.10%)
 歐洲(英國除外)/中東 (20.30%)
 英國 (16.30%)
 流動資產 (5.70%)
 其他 (0.50%)
按 巿場
 美國 (43.30%)
 英國 (17.40%)
 荷蘭 (7.40%)
 葡萄牙 (7.10%)
 加拿大 (5.60%)
 意大利 (5.10%)
 法國 (4.80%)
 流動資產 (4.70%)
 西班牙 (4.50%)
按 分類
 能源 (92.10%)
 流動資產 (4.70%)
 工業製造 (2.10%)
 非必需消費品 (0.70%)
 公用事業 (0.40%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Galp Energia SGPS SA
7.10%
Coterra Energy Inc
6.10%
Shell PLC
5.30%
Oceaneering International Inc
4.90%
Repsol SA
4.50%
Eni SpA
4.40%
Harbour Energy PLC
4.40%
John Wood Group PLC
4.00%
Baker Hughes Co
3.90%
Technip Energies NV
3.80%
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