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貝萊德世界能源基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
14.36
(更新 : 2021/07/29)
1個月回報
 
-6.21%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
22.89億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
13.80 - 14.36
+4.06%
-0.23%
1個月
13.43 - 15.50
-6.21%
-1.27%
3個月
13.43 - 15.92
+0.98%
+1.32%
1年
8.48 - 15.92
+34.96%
+28.60%
3年
7.04 - 20.10
-28.56%
+26.96%
自發行以來
7.04 - 35.55
+43.60%
+420.48%
波幅
3年年度化波幅
33.67%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-28.54%
+11.41%
-21.16%
-0.64%
+27.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (49.69%)
 英國 (15.07%)
 加拿大 (13.81%)
 法國 (9.30%)
 挪威 (4.55%)
 澳洲 (2.82%)
 葡萄牙 (2.43%)
 香港 (1.45%)
 現金及衍生產品 (0.89%)
按 分類
 綜合 (46.04%)
 勘探及生產 (27.43%)
 運輸 (14.73%)
 煉油及營銷 (6.76%)
 石油服務 (4.15%)
 現金及衍生產品 (0.89%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億美元 (89.83%)
 中型股 - 10至100億美元 (8.05%)
 小型股 - 少於10億美元 (1.23%)
 現金及衍生產品 (0.89%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TOTAL SA
9.30%
CHEVRON CORP
8.97%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
8.12%
CONOCOPHILLIPS
5.02%
BP PLC
4.59%
TC ENERGY CORP
4.56%
SUNCOR ENERGY INC
4.34%
KINDER MORGAN INC
4.25%
WILLIAMS COMPANIES INC
3.85%
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY
3.76%
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+5.60%
+10.80%
貝萊德歐洲特別時機基金 (美元) A2 78.80
+5.22%
+9.64%
貝萊德歐洲特別時機基金 (英鎊) A2對沖股份 21.96
+5.17%
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+5.15%
+11.64%
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-13.62%
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-13.55%
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-13.07%
-7.83%
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