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貝萊德世界能源基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
24.13
(更新 : 2022/11/29)
1個月回報
 
+2.55%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
21.09億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
23.85 - 24.57
-0.74%
+0.73%
1個月
23.30 - 24.61
+2.55%
+9.02%
3個月
19.43 - 24.61
+8.11%
-0.95%
1年
15.51 - 25.56
+49.60%
-15.24%
3年
7.04 - 25.56
+54.28%
+6.18%
自發行以來
7.04 - 35.55
+141.30%
+315.14%
波幅
3年年度化波幅
36.15%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
-28.54%
+11.41%
-21.16%
-0.64%
+27.48%
基金內容
按 巿場
 美國 (49.83%)
 加拿大 (17.62%)
 英國 (13.05%)
 法國 (9.52%)
 挪威 (5.33%)
 現金及衍生產品 (2.36%)
 澳洲 (2.28%)
按 分類
 綜合 (43.82%)
 勘探及生產 (31.79%)
 運輸 (10.76%)
 煉油及營銷 (9.04%)
 現金及衍生產品 (2.36%)
 石油服務 (2.24%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TOTALENERGIES SE
9.52%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
8.91%
CHEVRON CORP
8.29%
CONOCOPHILLIPS
6.18%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
4.84%
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY
4.61%
MARATHON PETROLEUM CORP
4.44%
EXXON MOBIL CORP
4.23%
SUNCOR ENERGY INC
4.08%
EQUINOR ASA
3.74%
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