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貝萊德世界能源基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
11.47
(更新 : 2020/12/02)
1個月回報
 
+25.63%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
16.57億
主題 能源
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
11.47 - 12.00
-4.42%
+0.18%
1個月
9.02 - 12.12
+25.63%
+10.14%
3個月
8.48 - 12.12
+7.00%
+9.29%
1年
7.04 - 16.83
-25.23%
+14.48%
3年
7.04 - 20.69
-35.92%
+14.40%
自發行以來
7.04 - 35.55
+14.70%
+358.76%
波幅
3年年度化波幅
28.18%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-21.16%
-0.64%
+27.48%
-29.91%
-15.37%
基金內容
按 巿場
 美國 (51.18%)
 英國 (14.63%)
 加拿大 (12.59%)
 法國 (9.37%)
 澳洲 (2.45%)
 現金及衍生產品 (2.39%)
 瑞典 (2.20%)
 葡萄牙 (2.10%)
 香港 (1.79%)
 挪威 (1.29%)
按 分類
 綜合 (43.37%)
 勘探及生產 (27.20%)
 運輸 (16.83%)
 煉油及營銷 (5.63%)
 石油服務 (4.59%)
 現金及衍生產品 (2.39%)
按 類別
 大型股 - 高於或等於100億美元 (85.21%)
 中型股 - 10至100億美元 (11.49%)
 現金及衍生產品 (2.39%)
 小型股 - 少於10億美元 (0.91%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CHEVRON CORP
9.85%
TOTAL SA
9.37%
ROYAL DUTCH SHELL PLC
8.29%
TC ENERGY CORP
5.03%
CONOCOPHILLIPS
4.85%
KINDER MORGAN INC
4.66%
WILLIAMS COMPANIES INC
4.65%
BP PLC
4.34%
SUNCOR ENERGY INC
4.09%
PIONEER NATURAL RESOURCES COMPANY
3.57%
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