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自发行以来
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.21 2025/06/27 1.50 -4.68% +8.18% -6.29% -6.41% -4.84% -14.81% +2.54% +122.10% 14.50%
摩根泰国基金 (美元) 147.18 2025/06/27 1.50 -4.52% -2.53% -14.47% -14.47% +0.03% -11.48% -8.80% N/A 16.61%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 47.95 2025/06/27 N/A -3.21% +0.57% -1.30% -2.16% -7.49% +24.71% +24.29% N/A 15.21%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 62.81 2025/06/27 N/A -3.12% +0.83% -0.73% -1.60% -6.35% +29.43% +32.23% N/A 15.22%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 363.70 2025/06/27 N/A -3.10% -1.17% -2.20% -2.20% -9.47% +23.78% +23.98% +263.70% 17.35%
贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份 22.86 2025/06/27 N/A -3.09% +0.93% -1.00% -1.89% -6.69% +33.29% +38.13% N/A 15.33%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 324.28 2025/06/27 0.98 -3.06% -0.16% -12.40% -12.14% +7.43% +31.13% +32.51% +315.48% 17.68%
贝莱德欧洲特别时机基金 (澳币) A2对冲股份 22.92 2025/06/27 N/A -3.00% +0.04% -1.50% -2.39% -7.32% +29.78% +33.57% N/A 15.38%
贝莱德欧洲特别时机基金 (英镑) A2对冲股份 21.72 2025/06/27 N/A -2.99% +0.88% -0.23% -1.09% -5.32% +34.24% +38.70% N/A 15.29%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2对冲股份 27.22 2025/06/27 N/A -2.92% -1.31% +0.07% -0.77% -4.89% +38.24% +44.79% N/A 15.13%
施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位 70.36 2025/06/27 -0.06 -2.92% +4.32% +17.73% +17.73% +33.22% +92.90% +124.16% +1,263.58% 14.36%
贝莱德欧元市场基金 (欧元) A2 48.30 2025/06/27 N/A -2.52% +2.35% +7.86% +7.24% +8.27% +55.21% +67.01% N/A 15.34%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 79.78 2025/06/27 N/A -2.51% +0.51% -0.75% -0.56% -6.55% +25.60% +27.50% +697.76% 14.05%
富达基金 - 欧洲增长基金 A股 - 欧元 21.18 2025/06/27 0.54 -2.35% +0.95% +6.54% +6.11% +11.83% +37.80% +47.91% +1,412.86% 10.45%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 113.36 2025/06/27 N/A -1.91% +2.32% +11.10% +10.19% +14.82% +53.11% +91.75% N/A 10.82%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 404.79 2025/06/27 0.93 -1.90% -2.85% +5.52% +5.05% +14.25% -10.11% -5.19% +686.61% 22.75%
富兰克林互惠欧洲基金(欧元) A (累算) 35.93 2025/06/27 N/A -1.88% -0.31% +11.62% +10.69% +10.96% +41.18% +79.83% N/A 10.85%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 190.64 2025/06/27 0.61 -1.76% +2.78% +2.29% +1.44% -3.07% +35.60% +50.70% N/A 14.49%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 190.64 2025/06/27 0.61 -1.76% +2.78% +2.29% +1.44% -3.07% +35.60% +50.70% N/A 14.49%
贝莱德欧洲基金 (欧元) A2 190.64 2025/06/27 0.61 -1.76% +2.78% +2.29% +1.44% -3.07% +35.60% +50.70% N/A 14.49%
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