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自发行以来
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.37 2024/04/25 1.50 -8.73% -2.21% +0.45% -5.54% -11.96% -2.29% -17.39% +143.70% 11.90%
摩根印尼基金 (美元) 26.40 2024/04/25 0.00 -8.71% -2.83% -0.04% -6.52% -12.55% +2.40% -11.68% +164.00% 12.26%
摩根日本股票基金 (美元) 22.23 2024/04/25 -0.03 -8.18% 0.00% +17.62% -0.58% +6.36% -23.87% +11.99% +122.30% 19.78%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.12 2024/04/25 N/A -7.25% +0.08% +25.75% +2.30% +16.22% -10.79% +29.37% +291.20% 18.78%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.12 2024/04/25 N/A -6.84% +3.18% +36.48% +7.95% +41.88% -2.85% +99.05% +1,104.03% 22.19%
摩根菲律宾基金 (美元) 103.92 2024/04/25 1.93 -6.19% -2.51% +10.94% -1.05% -0.18% -4.12% -13.12% N/A 17.69%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 77.56 2024/04/25 N/A -6.01% +2.05% +31.68% +8.04% +40.94% -3.84% +105.67% N/A 20.99%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 191.65 2024/04/25 N/A -5.80% +2.31% +24.81% +6.73% +28.57% +17.21% +88.19% +917.25% 15.83%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,460.82 2024/04/25 N/A -5.79% -6.74% +6.13% -11.50% +9.07% -3.36% -10.00% -11.14% 19.94%
摩根太平洋科技基金 (美元) 81.91 2024/04/25 0.51 -5.22% +4.38% +20.51% +1.45% +12.76% -40.20% +30.70% +719.10% 19.40%
亨德森远见基金日本机会基金 (美元) A2 23.40 2024/04/25 N/A -5.03% +5.74% +24.01% +8.18% +21.37% +4.37% +42.25% N/A 15.56%
富兰克林环球增长基金 (美元) A (累算) 26.91 2024/04/25 N/A -4.91% -4.44% +13.07% -6.82% +5.65% -16.38% +14.32% N/A 17.20%
富兰克林邓普顿日本基金(日圆) A (累算) 9.81 2024/04/25 N/A -4.85% +5.71% +22.47% +9.12% +16.92% +5.26% +28.24% N/A 15.13%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 23.13 2024/04/25 N/A -4.81% -3.34% +11.63% -7.63% -2.16% -19.13% -0.77% +131.30% 16.55%
霸菱韩国联接基金 (美元) 21.46 2024/04/25 0.80 -4.79% +5.71% +15.75% -3.55% +6.40% -34.95% +2.93% N/A 18.60%
富兰克林环球物业收益基金(美元) A (累算) 12.08 2024/04/25 N/A -4.73% -4.13% +12.16% -7.79% +0.25% -15.94% -7.86% +20.80% 15.91%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 46.45 2024/04/25 0.79 -4.69% -4.07% +11.07% -8.84% +13.19% +13.87% +18.70% +364.08% 21.16%
摩根南韩基金 (美元) 71.91 2024/04/25 0.76 -4.65% +7.84% +18.43% -1.68% +10.41% -26.09% +24.03% N/A 19.91%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.95 2024/04/25 N/A -4.60% -3.77% +11.67% -0.50% +10.19% +25.47% +32.84% -0.50% 11.42%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 565.23 2024/04/25 N/A -4.59% +0.66% +12.28% +1.96% +8.70% +15.88% +66.13% +806.54% 12.22%
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