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自发行以来
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 55.02 2022/06/30 -0.15 -21.88% -29.77% -13.29% -12.47% -12.69% +40.00% +70.29% N/A 27.56%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 5.59 2022/06/30 N/A -19.91% -32.81% -21.16% -21.71% -23.53% +8.97% +2.01% -44.10% 30.20%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 6.78 2022/06/30 N/A -18.21% -13.74% +6.44% +10.60% +14.53% +14.92% +7.28% -32.20% 33.71%
贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A2 11.52 2022/06/30 N/A -18.12% -17.36% -0.69% +1.68% +7.46% +36.01% +50.98% +15.20% 24.07%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.54 2022/06/30 0.80 -17.41% -22.93% -29.59% -30.37% -36.57% +4.58% -10.27% N/A 22.98%
安本环球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,803.43 2022/06/30 N/A -17.20% -26.39% -3.64% -6.22% -25.66% -32.72% -21.68% -28.02% 34.10%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 14.70 2022/06/30 0.56 -17.00% -7.79% +15.33% +19.85% +22.42% +16.34% -1.07% -47.43% 42.34%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 51.57 2022/06/30 0.05 -16.86% -24.96% -3.48% -4.89% -22.93% -32.12% -16.02% N/A 34.71%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 20.61 2022/06/30 0.05 -16.63% -5.20% +19.13% +24.53% +33.57% +25.21% +26.52% +106.10% 32.83%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 30.29 2022/06/30 -0.09 -16.35% -27.79% -20.64% -21.49% -24.14% -1.01% +3.20% N/A 29.02%
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 395.94 2022/06/30 N/A -16.33% -24.77% -2.02% -3.85% -19.87% -23.19% -3.27% N/A 35.03%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 29.13 2022/06/30 0.90 -16.27% -24.98% -2.35% -3.45% -18.11% -19.84% -8.14% N/A 33.60%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 37.00 2022/06/30 0.79 -16.04% -23.32% +2.17% +0.43% -16.90% -9.45% +7.47% +269.62% 33.75%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 27.79 2022/06/30 0.25 -15.71% -20.92% -33.21% -30.28% -30.32% -4.57% +10.23% +177.90% 30.49%
摩根环球天然资源 (欧元) A 15.34 2022/06/30 N/A -15.67% -13.09% +10.20% +13.71% +19.19% +30.44% +53.40% N/A 21.26%
摩根南韩 (美元) 66.90 2022/06/30 0.76 -14.91% -20.19% -26.18% -26.34% -31.83% +18.49% +20.63% N/A 21.51%
安联韩国股票基金 (美元) A 8.45 2022/06/30 N/A -14.90% -19.60% -25.42% -25.81% -35.35% -1.52% -17.48% -15.50% 22.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 20.63 2022/06/30 0.50 -14.08% -12.92% -4.40% -3.15% -1.86% +10.97% +15.06% N/A 23.00%
富达基金 - 新兴「欧非中东」基金 A股 - 累积 - 美元 8.17 2022/06/30 0.98 -13.89% -23.65% -56.10% -55.70% -56.89% -45.86% -40.33% -18.31% 33.18%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 51.95 2022/06/30 N/A -13.80% -23.77% -27.92% -27.48% -20.37% +2.10% +27.77% +419.50% 20.67%
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