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贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
86.13
(更新 : 2023/05/26)
1个月回报
 
-0.03%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.80亿
主题 价值
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
85.87 - 87.89
-1.86%
-1.46%
1个月
85.14 - 88.17
-0.03%
-0.77%
3个月
80.70 - 89.09
-2.82%
+0.21%
1年
70.42 - 89.09
+5.18%
-1.92%
3年
56.74 - 89.09
+49.82%
+22.27%
自发行以来
19.29 - 89.09
N/A
+339.14%
波幅
3年年度化波幅
14.85%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
欧元
-4.66%
+21.47%
+3.23%
+21.40%
-19.16%
基金内容
按 巿场
 法国 (25.17%)
 英国 (23.12%)
 德国 (13.34%)
 瑞典 (7.61%)
 芬兰 (5.41%)
 瑞士 (5.13%)
 丹麦 (4.74%)
 爱尔兰 (4.59%)
 西班牙 (4.28%)
 意大利 (3.35%)
按 分类
 工业 (27.08%)
 金融 (26.02%)
 能源 (11.20%)
 医疗保健 (10.44%)
 非必需消费品 (10.36%)
 公用事业 (6.04%)
 资讯科技 (4.72%)
 原材料 (2.10%)
 现金及衍生产品 (2.04%)
按 类别
 大型股-高于或等于100亿美元 (83.51%)
 中型股-20至100亿美元 (12.32%)
 小型股-少于20亿美元 (2.13%)
 现金及衍生产品 (2.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
BP PLC
4.31%
SHELL PLC
3.96%
BNP PARIBAS SA
3.46%
UNICREDIT SPA
3.35%
NORDEA BANK ABP
3.24%
RWE AG
3.22%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.05%
ZURICH INSURANCE GROUP AG
3.04%
BANK OF IRELAND GROUP PLC
2.98%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
2.95%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 589.21
+11.39%
+13.43%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 60.55
+9.55%
+12.48%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 65.78
+9.03%
+11.06%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 50.92
+7.34%
+6.50%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 142.71
+7.23%
+12.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 94.42
-9.72%
-6.53%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 398.80
-8.75%
-8.91%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.01
-8.48%
+10.39%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.07
-7.75%
+5.57%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 14.53
-7.63%
-10.80%
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