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安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
73.99
(更新 : 2023/05/24)
1个月回报
 
+0.69%
基金公司 安本国际基金管理有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.75亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (包括英国)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
73.99 - 76.11
-0.55%
-0.80%
1个月
72.55 - 76.11
+0.69%
-0.40%
3个月
68.35 - 76.11
+3.27%
-0.02%
1年
60.93 - 76.11
+13.75%
+0.30%
3年
60.70 - 83.02
+20.54%
+24.95%
自发行以来
10.00 - 352.51
+639.95%
+338.39%
波幅
3年年度化波幅
13.15%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
欧元
-19.57%
+28.52%
+3.86%
+17.08%
-1.54%
基金内容
按 巿场
 法国 (19.30%)
 英国 (17.00%)
 其他 (14.30%)
 荷兰 (13.60%)
 德国 (11.40%)
 丹麦 (8.90%)
 瑞士 (7.10%)
 香港 (4.00%)
 美国 (3.90%)
 现金 (0.50%)
按 分类
 资讯科技 (20.80%)
 金融 (19.50%)
 工业 (16.70%)
 医疗保健 (13.70%)
 必需消费品 (10.20%)
 可选消费品 (8.20%)
 通讯服务 (4.70%)
 原材料 (3.30%)
 其他 (2.30%)
 现金 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ASML Holding NV
7.40%
Novo Nordisk A/S
6.60%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE
5.70%
RELX PLC
5.00%
Edenred
4.10%
London Stock Exchange Group PLC
4.10%
LOreal SA
4.10%
Adyen NV
4.10%
Pernod Ricard SA
4.00%
Prudential PLC
4.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 64.33
+7.58%
+8.45%
摩根日本(日圆) 51,591.00
+7.12%
+12.38%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 22.75
+6.96%
+10.44%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 12.96
+6.84%
+10.02%
惠理台湾基金 (美元) 28.75
+6.84%
+6.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 21.98
-6.71%
-4.48%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 59.55
-6.32%
-5.33%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 404.38
-6.17%
-7.49%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 126.08
-5.94%
-6.61%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.78
-5.90%
+15.05%
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