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贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份
最新资产净值价格
欧元
 
23.73
(更新 : 2024/04/30)
1个月回报
 
-2.06%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
12.72亿
主题 一般
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.73 - 23.91
-0.75%
+0.43%
1个月
23.36 - 24.36
-2.06%
-0.24%
3个月
22.29 - 24.44
+6.22%
+5.77%
1年
19.20 - 24.44
+13.81%
+9.43%
3年
16.44 - 25.01
+13.76%
-4.41%
自发行以来
8.92 - 25.01
N/A
+368.97%
波幅
3年年度化波幅
16.67%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+18.80%
-24.44%
+26.30%
+9.61%
+40.61%
基金内容
按 巿场
 法国 (22.93%)
 英国 (12.12%)
 丹麦 (11.74%)
 荷兰 (11.71%)
 瑞士 (8.87%)
 意大利 (6.42%)
 爱尔兰 (5.42%)
 美国 (4.64%)
 德国 (4.42%)
 瑞典 (3.85%)
按 行业
 工业 (29.77%)
 金融 (15.92%)
 非必需消费品 (14.66%)
 医疗保健 (12.98%)
 资讯科技 (10.59%)
 原材料 (6.48%)
 现金及衍生产品 (3.79%)
 基本消费品 (2.92%)
 通讯 (1.79%)
 能源 (1.10%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (89.71%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (6.50%)
 现金及衍生产品 (3.79%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.24%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
6.35%
ASML HOLDING NV
4.93%
LINDE PLC
4.64%
RELX PLC
4.51%
MTU AERO ENGINES AG
4.42%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.25%
FERRARI NV
3.92%
PARTNERS GROUP HOLDING AG
3.29%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.88
+6.50%
+21.55%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 43.40
+6.32%
+8.74%
摩根中国基金 (美元) 57.23
+6.16%
+15.55%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 187.72
+5.25%
+13.01%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.83
+4.99%
+12.89%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.26
-6.45%
+2.71%
摩根印尼基金 (美元) 26.21
-5.45%
-5.82%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 191.43
-4.83%
+1.46%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.40
-4.61%
-4.16%
摩根菲律宾基金 (美元) 105.22
-4.57%
-0.74%
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