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贝莱德欧洲特别时机基金 (加拿大元) A2对冲股份
最新资产净值价格
欧元
 
23.37
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
-4.92%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
12.88亿
主题 一般
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.37 - 24.18
-2.05%
-1.95%
1个月
23.37 - 25.00
-4.92%
-1.15%
3个月
23.37 - 25.20
-2.26%
+2.01%
1年
19.20 - 25.20
+9.36%
+5.87%
3年
16.44 - 25.20
+0.99%
-4.15%
自发行以来
8.92 - 25.20
N/A
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
15.55%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+18.80%
-24.44%
+26.30%
+9.61%
+40.61%
基金内容
按 巿场
 法国 (19.66%)
 荷兰 (19.48%)
 英国 (14.13%)
 瑞士 (10.60%)
 丹麦 (9.87%)
 意大利 (5.25%)
 爱尔兰 (4.87%)
 德国 (4.38%)
 美国 (4.23%)
 瑞典 (3.90%)
按 行业
 工业 (27.64%)
 资讯科技 (15.98%)
 非必需消费品 (14.95%)
 金融 (14.37%)
 医疗保健 (13.21%)
 原材料 (5.91%)
 现金及衍生产品 (3.64%)
 基本消费品 (2.50%)
 通讯 (1.80%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (88.91%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (7.45%)
 现金及衍生产品 (3.64%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.87%
ASML HOLDING NV
8.21%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
4.73%
MTU AERO ENGINES AG
4.38%
LINDE PLC
4.23%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.19%
RELX PLC
4.02%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.54%
BE SEMICONDUCTOR IND.
3.44%
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA
3.16%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.40
+7.71%
+9.60%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.49
+7.70%
+2.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 44.56
+7.48%
+13.59%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.03
+7.33%
+3.99%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.24
+6.72%
+8.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 10.83
-9.34%
-11.66%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 143.00
-8.00%
-9.53%
摩根大中华基金 (美元) 44.41
-7.52%
-3.31%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 58.60
-7.29%
-7.87%
摩根中国基金 (美元) 52.91
-7.21%
-7.50%
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