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自发行以来
首域盈信中国核心基金 (美元) I 10.83 2024/07/25 1.08 -9.34% -11.66% +2.08% -7.73% -22.00% -43.99% -33.06% +8.31% 23.32%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 143.00 2024/07/25 1.15 -8.00% -9.53% -0.64% -8.77% -20.44% -41.73% -20.48% +1,329.97% 20.50%
摩根大中华基金 (美元) 44.41 2024/07/25 0.59 -7.52% -3.31% +5.04% -1.44% -12.54% -42.56% +1.65% +393.99% 20.29%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 58.60 2024/07/25 N/A -7.29% -7.87% +0.31% -6.94% -19.82% -36.88% -26.66% +485.99% 20.14%
摩根中国基金 (美元) 52.91 2024/07/25 0.00 -7.21% -7.50% +2.46% -5.72% -21.28% -53.42% -18.26% N/A 23.75%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 13.20 2024/07/25 N/A -7.04% -5.92% -0.38% -5.24% -16.08% -47.45% -34.36% +32.00% 22.43%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 83.02 2024/07/25 N/A -6.82% +7.04% +9.24% +15.64% +26.13% -2.47% +104.28% N/A 21.31%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 47.67 2024/07/25 N/A -6.71% -7.85% -1.26% -9.66% -16.81% -46.84% -7.38% +376.70% 20.72%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 202.52 2024/07/25 N/A -6.66% +4.46% +11.69% +19.25% +30.26% +18.62% +107.48% +2,005.20% 19.46%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 80.40 2024/07/25 N/A -6.57% -1.96% +1.82% +4.10% +9.24% +4.37% +36.89% +704.00% 14.54%
摩根太平洋科技基金 (美元) 85.34 2024/07/25 0.51 -6.53% +3.79% +8.75% +5.70% +5.15% -30.24% +38.63% +753.40% 19.22%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 800.29 2024/07/25 N/A -6.47% +5.97% +11.57% +16.73% +27.35% +2.51% +107.52% +1,201.92% 22.31%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 109.11 2024/07/25 N/A -6.43% -3.54% +5.24% -0.99% -8.56% -30.63% -1.46% +991.13% 19.61%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 226.60 2024/07/25 0.76 -6.32% -1.48% +3.99% +1.61% -5.03% -35.13% -8.52% +2,166.00% 19.85%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 201.09 2024/07/25 N/A -6.27% +2.96% +7.35% +11.99% +19.92% +11.34% +90.12% +967.36% 15.97%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 46.19 2024/07/25 N/A -6.12% -4.23% +4.52% -1.67% -15.10% -43.34% -23.67% +361.85% 23.39%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 90.29 2024/07/25 1.10 -6.07% -0.93% +3.24% +7.23% +8.82% +2.13% +40.66% +351.45% 12.41%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 64.39 2024/07/25 0.79 -5.94% -3.84% +3.84% -2.41% -10.64% -37.91% -0.93% +543.92% 22.00%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 181.46 2024/07/25 N/A -5.80% -3.35% +6.08% -0.22% -15.85% -37.79% -28.26% +1,714.62% 21.80%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 383.15 2024/07/25 N/A -5.78% -1.14% +2.97% +2.84% +7.01% -9.09% +40.48% +283.15% 18.56%
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