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自发行以来
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 31.57 2023/03/30 0.25 -13.25% -1.74% +10.38% -1.74% -11.96% +60.66% +8.86% +215.70% 23.41%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 42.47 2023/03/30 N/A -11.81% -5.35% +1.51% -5.35% -37.23% -4.71% -6.00% +324.70% 20.67%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 675.24 2023/03/30 0.46 -11.58% -5.45% -15.50% -5.45% -29.88% +95.69% +28.72% N/A 38.57%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 43.43 2023/03/30 0.51 -11.11% -2.84% +0.23% -2.84% -8.76% +50.49% +25.70% +117.15% 15.84%
富兰克林互惠指标基金 (美元) A (累算) 89.16 2023/03/30 N/A -6.63% -1.64% +11.06% -1.64% -10.31% +46.09% +12.18% +791.60% 16.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 14.37 2023/03/30 0.73 -5.65% +3.91% +31.25% +3.91% -47.87% -40.61% -52.65% +43.75% 38.21%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 162.45 2023/03/30 0.71 -5.25% -1.09% +4.22% -1.09% -27.14% +8.48% +4.80% +62.44% 15.97%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 23.36 2023/03/30 N/A -5.00% -0.13% +5.61% -0.13% -24.03% +17.51% +14.06% +133.60% 16.30%
富兰克林互惠欧洲基金(欧元) A (累算) 26.85 2023/03/30 N/A -4.69% +2.32% +14.21% +2.32% +2.32% +56.10% +10.27% N/A 15.43%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 84.55 2023/03/30 N/A -4.60% +4.94% +18.38% +4.94% +4.42% +65.56% +27.09% N/A 15.51%
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 67.52 2023/03/30 N/A -4.35% +5.70% +22.88% +5.70% -2.76% +86.62% +32.52% N/A 20.42%
景顺天下地产收益基金(美元) A股 累积股份 12.87 2023/03/30 N/A -4.24% 0.00% +3.71% 0.00% -19.01% +13.19% -0.31% +28.70% 12.27%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 16.22 2023/03/30 0.56 -4.13% -0.35% +19.72% -0.35% +1.92% +259.82% +3.45% -41.98% 39.38%
富兰克林环球物业收益基金(美元) A (累算) 11.95 2023/03/30 N/A -4.09% +0.34% +6.89% +0.34% -23.30% +15.79% 0.00% +19.50% 16.51%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 62.82 2023/03/30 N/A -3.87% +3.63% +15.22% +3.63% -9.02% +54.81% +19.27% +1,129.35% 18.00%
贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (美元) A2 312.78 2023/03/30 N/A -3.75% +1.05% +10.80% +1.05% -8.90% +78.60% +44.22% N/A 16.53%
贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (美元) A2 312.78 2023/03/30 N/A -3.75% +1.05% +10.80% +1.05% -8.90% +78.60% +44.22% N/A 16.53%
贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (美元) A2 312.78 2023/03/30 N/A -3.75% +1.05% +10.80% +1.05% -8.90% +78.60% +44.22% N/A 16.53%
贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (美元) A2 312.78 2023/03/30 N/A -3.75% +1.05% +10.80% +1.05% -8.90% +78.60% +44.22% N/A 16.53%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 404.10 2023/03/30 N/A -3.58% +2.39% +12.51% +2.39% -7.00% +61.22% +31.31% +304.10% 16.47%
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