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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.00 2024/03/27 N/A +0.76% +1.09% +6.31% +1.14% +0.90% -27.79% -28.38% N/A 6.46%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.57 2024/03/27 N/A +0.66% +0.86% +5.94% +0.97% -0.25% -28.76% -28.86% N/A 6.45%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 39.22 2024/03/27 1.45 +1.24% +2.08% +8.94% +2.19% +6.00% -14.79% -5.77% N/A 6.47%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.30 2024/03/27 N/A +0.73% +1.07% +6.36% +1.22% +0.80% -26.96% -26.68% N/A 6.45%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 5.86 2024/03/27 1.65 +0.12% -3.20% +4.30% -2.78% -13.94% -36.39% -31.97% -41.42% 11.62%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.83 2024/03/27 0.50 +6.03% -1.24% +7.15% -0.93% -0.94% -21.58% -28.96% -51.69% 12.56%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.87 2024/03/27 2.29 +1.08% -0.33% +4.16% -0.38% -1.70% -25.94% -27.13% -21.30% 6.62%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.35% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.48 2024/03/27 0.86 +0.48% +1.20% +4.05% +1.01% +5.42% +2.13% +12.78% +209.65% 2.67%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 46.60 2024/03/27 1.01 +2.60% +1.72% +7.09% +1.60% -1.80% -22.34% +18.32% +360.44% 16.79%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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