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首源亚洲房地产基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
4.64
(更新 : 2024/04/18)
1个月回报
 
-0.93%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.90百万
主题 房地产
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
4.63 - 4.77
-2.61%
-1.94%
1个月
4.63 - 4.84
-0.93%
-1.25%
3个月
4.49 - 4.84
-0.40%
+5.28%
1年
4.31 - 5.10
-6.56%
+6.23%
3年
4.31 - 6.68
-27.20%
-5.71%
自发行以来
2.90 - 11.00
-53.55%
+361.89%
波幅
3年年度化波幅
10.88%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.80%
-13.70%
+5.30%
-9.10%
+17.50%
基金内容
按 巿场
 日本 (45.90%)
 澳洲 (23.00%)
 香港 (21.30%)
 新加坡 (7.60%)
 流动资金 (2.20%)
按 分类
 多元化活动 (26.40%)
 多元化 (18.70%)
 其他 (13.60%)
 多户式住宅 (8.40%)
 工业 (7.90%)
 零售 (5.10%)
 自助仓库 (5.00%)
 房地产发展 (4.50%)
 酒店度假村 (4.20%)
 办公室 (3.90%)
 流动资金 (2.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Mitsui Fudosan Co Ltd
多元化活动
9.50%
Sun Hung Kai Properties Ltd
多元化活动
6.30%
Nomura Real Estate Holdings, Inc
多元化活動
6.30%
National Storage REIT
自助倉庫
5.00%
Shangri-La Asia Limited
酒店度假村及游轮
4.80%
CK Asset Holdings Limited
房地产发展
4.50%
Advance Residence Investment Corporation
多户式住宅
4.30%
GPT
多元化
4.30%
KDX Realty Investment Corporation
多元化
4.30%
Ingenia Communities Group
多户式住宅
4.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.73
+12.26%
+21.38%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.70
+10.38%
+19.64%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.99
+8.33%
+11.97%
摩根环球天然资源 (欧元) A 17.00
+8.07%
+16.44%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.58
+7.18%
+12.98%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印尼基金 (美元) 26.31
-8.61%
-6.67%
摩根菲律宾基金 (美元) 102.25
-8.48%
-2.09%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.58
-7.18%
-4.51%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,407.57
-6.44%
-7.36%
摩根日本股票基金 (美元) 22.59
-6.34%
+0.62%
基金 - 浏览记录
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