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安联全球新兴市场高息股票基金 - AMg类 (美元) 收息股份
最新资产净值价格
欧元
 
10.05
(更新 :2024/10/02)
1个月回报
 
+5.97%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.86亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Michael Heldmann
基金公司
安联环球投资亚太有限公司
最低持有额
USD 3,000.00
最低首次投资额
USD 5000
赎回费
EUR 1,000.00
财政年度终结日
30/09
发行日期
2008/02/25
发行价格
EUR 10.00
收费
认购费 (首次认购费)
不多於净资产值的5%
转换费
不多於净资产值(转换至其他基金之资产净值)的5%
维护费
托管人收费:从行政费支付。行政费:不超过0.75%(年率),本附属基金每月向管理公司支付划一的行政费。
管理费
2.25%
赎回费
目前有关方面并无收取赎回费
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