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贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
7.24
(更新 : 2015/03/25)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.50千万
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.24 - 7.24
0.00%
+1.45%
1个月
7.24 - 7.24
0.00%
+7.54%
3个月
7.24 - 7.24
0.00%
+7.37%
1年
7.24 - 7.24
0.00%
+12.77%
3年
7.24 - 7.24
0.00%
-1.10%
自发行以来
6.71 - 9.35
N/A
+385.88%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2013
2012
美元
+3.10%
+3.20%
基金内容
按 巿场
 美国 (45.60%)
 英国 (22.80%)
 加拿大 (10.50%)
 其他 (5.30%)
 现金及衍生产品 (3.70%)
 香港 (3.50%)
 瑞士 (2.20%)
 挪威 (1.70%)
 爱尔兰 (1.70%)
 法国 (1.60%)
 日本 (1.50%)
按 行业
 能源 (36.00%)
 农业 (32.60%)
 矿业 (27.60%)
 现金及衍生产品 (3.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Exxon Mobil Corp
美国
5.40%
Chevron Corp
美国
4.90%
BHP Billiton Plc
英国
4.40%
ConocoPhillips
美国
4.30%
Rio Tinto PLC
英国
4.20%
Royal Dutch Shell PLC
荷兰
4.10%
Monsanto Company
美国
4.10%
Tyson Foods Inc
美国
3.70%
Freeport-McMoRan Inc
美国
3.20%
BP PLC
英国
2.80%
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