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贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2
最新资产净值价格
欧元
 
54.89
(更新 : 2024/10/21)
1个月回报
 
-1.70%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
12.38亿
主题 一般
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
54.25 - 56.11
-2.17%
-0.22%
1个月
54.25 - 57.87
-1.70%
+2.72%
3个月
51.33 - 57.87
-0.04%
+4.37%
1年
43.58 - 57.87
+24.55%
+23.21%
3年
35.49 - 64.46
-12.58%
-1.88%
自发行以来
9.05 - 65.58
N/A
+403.88%
波幅
3年年度化波幅
18.38%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+19.62%
-31.04%
+14.76%
+18.74%
+33.71%
基金内容
按 巿场
 荷兰 (19.80%)
 法国 (17.91%)
 瑞士 (12.21%)
 英国 (12.15%)
 丹麦 (7.92%)
 爱尔兰 (5.96%)
 意大利 (5.93%)
 德国 (5.68%)
 美国 (4.45%)
 瑞典 (4.23%)
按 行业
 工业 (31.40%)
 金融 (17.83%)
 非必需消费品 (14.86%)
 医疗保健 (12.40%)
 资讯科技 (11.92%)
 原材料 (6.04%)
 通讯 (2.33%)
 现金及衍生产品 (2.30%)
 基本消费品 (0.92%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (87.78%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (9.92%)
 现金及衍生产品 (2.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
7.92%
ASML HOLDING NV
7.11%
MTU AERO ENGINES AG
5.18%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.97%
LINDE PLC
4.45%
RELX PLC
3.99%
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC
3.96%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
3.38%
FERRARI NV
3.37%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 99.32
+22.42%
+22.77%
摩根中国基金 (美元) 64.88
+20.93%
+17.43%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.45
+19.69%
+18.39%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 23.50
+18.71%
+16.43%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 169.64
+16.54%
+14.13%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 243.27
-5.09%
+0.30%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 358.11
-4.78%
-0.66%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 323.43
-4.69%
+1.19%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 71.95
-4.58%
+2.71%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.18
-4.57%
-9.21%
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