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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
20.07
(更新 : 2024/05/07)
1个月回报
 
+0.80%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
54.30亿
主题 高股息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.60 - 20.07
+2.09%
+2.19%
1个月
19.33 - 20.07
+0.80%
+1.30%
3个月
19.05 - 20.10
+4.75%
+6.37%
1年
16.93 - 20.10
+14.82%
+10.07%
3年
14.73 - 20.10
+12.25%
-3.63%
自发行以来
5.43 - 20.10
+100.70%
+376.58%
波幅
3年年度化波幅
10.49%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.76%
-14.84%
+16.92%
+8.91%
+17.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (62.14%)
 日本 (7.58%)
 瑞士 (3.91%)
 台湾 (3.07%)
 中国 (3.01%)
 德国 (2.89%)
 英国 (2.79%)
 丹麦 (2.57%)
 法国 (2.50%)
 芬兰 (2.02%)
按 行业
 资讯科技 (24.07%)
 金融 (15.75%)
 医疗保健 (15.30%)
 基本消费品 (10.62%)
 非必需消费品 (10.47%)
 通讯 (9.72%)
 工业 (6.52%)
 能源 (3.98%)
 公用事业 (1.87%)
 原材料 (1.56%)
 房地产 (0.15%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MICROSOFT CORPORATION
4.65%
APPLE INC
3.92%
AMAZON.COM INC
3.35%
NVIDIA CORPORATION
2.83%
VISA INC
2.63%
NOVO NORDISK A/S
2.40%
WALMART INC
2.38%
NOVARTIS AG
1.99%
ADOBE INC
1.98%
MERCK & CO INC
1.93%
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最新资产净值价格
1个月回报
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+11.47%
+16.34%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.89
+10.75%
+20.22%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 67.48
+10.53%
+15.66%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 21.63
+9.88%
+12.43%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 195.75
+9.68%
+15.34%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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-7.41%
-8.75%
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-6.77%
-6.70%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 36.10
-4.47%
-3.86%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.35
-3.41%
+12.46%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.08
-3.26%
-1.85%
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