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贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
367.71
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+3.83%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.55亿
主题 一般
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
365.58 - 367.71
+0.12%
-1.95%
1个月
354.13 - 374.26
+3.83%
-1.15%
3个月
352.78 - 374.26
+3.69%
+2.01%
1年
297.67 - 374.26
+8.23%
+5.87%
3年
280.16 - 374.26
+17.94%
-4.15%
自发行以来
58.91 - 374.26
N/A
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
14.07%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
基金内容
按 巿场
 美国 (81.28%)
 英国 (4.43%)
 现金及/或衍生产品 (3.97%)
 加拿大 (2.84%)
 德国 (2.08%)
 日本 (1.28%)
 荷兰 (1.10%)
 瑞士 (0.84%)
 挪威 (0.58%)
 西班牙 (0.46%)
按 行业
 金融 (16.16%)
 工业 (15.56%)
 医疗保健 (12.87%)
 资讯科技 (9.53%)
 非必需消费品 (8.84%)
 基本消费品 (7.60%)
 公用事业 (6.94%)
 原材料 (6.40%)
 能源 (5.23%)
 通讯 (4.91%)
 现金及衍生产品 (3.97%)
 房地产 (2.01%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (74.81%)
 中型股-20至100亿美元 (19.86%)
 现金及衍生产品 (3.97%)
 小型股-少於20亿美元 (1.36%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CARDINAL HEALTH INC
2.61%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.33%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.18%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
2.06%
WESTERN DIGITAL CORP
2.05%
GENERAL MOTORS
1.90%
SEALED AIR CORP
1.84%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
1.82%
KRAFT HEINZ
1.76%
BAXTER INTERNATIONAL INC
1.73%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.40
+7.71%
+9.60%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.49
+7.70%
+2.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 44.56
+7.48%
+13.59%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.03
+7.33%
+3.99%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.24
+6.72%
+8.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 10.83
-9.34%
-11.66%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 143.00
-8.00%
-9.53%
摩根大中华基金 (美元) 44.41
-7.52%
-3.31%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 58.60
-7.29%
-7.87%
摩根中国基金 (美元) 52.91
-7.21%
-7.50%
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