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贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
353.56
(更新 : 2024/04/17)
1个月回报
 
-0.29%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.49亿
主题 一般
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
353.56 - 356.60
-0.79%
-2.35%
1个月
353.56 - 366.53
-0.29%
-1.31%
3个月
334.20 - 366.53
+5.79%
+5.75%
1年
297.67 - 366.53
+10.33%
+5.44%
3年
280.16 - 366.53
+12.23%
-5.79%
自发行以来
58.91 - 366.53
N/A
+361.22%
波幅
3年年度化波幅
13.18%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
基金内容
按 分类
 金融 (17.09%)
 工业 (15.45%)
 非必需消费品 (12.40%)
 医疗保健 (11.77%)
 资讯科技 (8.41%)
 基本消费品 (7.81%)
 公用事业 (6.43%)
 原材料 (5.72%)
 能源 (5.34%)
 现金及衍生产品 (4.37%)
 通讯 (2.90%)
 房地产 (2.32%)
按 类别
 大型股-高於或等於100亿美元 (76.32%)
 中型股-20至100亿美元 (16.58%)
 现金及衍生产品 (4.37%)
 小型股-少於20亿美元 (2.73%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
2.76%
LEIDOS HOLDINGS INC
2.32%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.25%
GENERAL MOTORS
2.24%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
2.21%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.06%
BAXTER INTERNATIONAL INC
2.03%
KRAFT HEINZ
1.95%
SEALED AIR CORP
1.94%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.73
+12.15%
+21.38%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.99
+11.79%
+11.71%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.58
+10.23%
+12.98%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 27.03
+10.10%
+19.44%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.62
+9.97%
+18.43%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根菲律宾基金 (美元) 101.95
-9.39%
-2.68%
摩根印尼基金 (美元) 26.57
-7.29%
-5.78%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,391.98
-7.29%
-7.11%
摩根南韩基金 (美元) 68.92
-7.13%
+5.74%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.61
-7.06%
-4.54%
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