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贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
304.60
(更新 : 2022/06/27)
1个月回报
 
-8.55%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.78亿
主题 中小企
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
295.22 - 304.60
+2.19%
+1.61%
1个月
293.16 - 335.84
-8.55%
-3.55%
3个月
293.16 - 351.21
-10.45%
-9.59%
1年
293.16 - 351.21
-4.19%
-17.55%
3年
148.00 - 351.21
+33.88%
+9.34%
自发行以来
58.91 - 351.21
N/A
+342.04%
波幅
3年年度化波幅
20.20%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+4.51%
+27.35%
-11.02%
+13.04%
+5.87%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 股票 (95.22%)
 现金 (4.78%)
按 巿场
 美国 (84.70%)
 现金及/或衍生产品 (5.74%)
 英国 (3.15%)
 加拿大 (2.83%)
 法国 (1.35%)
 Other (1.22%)
 荷兰 (1.01%)
按 分类
 金融 (23.12%)
 资讯科技 (11.17%)
 医疗保健 (10.78%)
 非必需消费品 (9.99%)
 工业 (8.90%)
 公用事业 (7.26%)
 通讯 (6.07%)
 能源 (5.79%)
 房地产 (4.96%)
 原材料 (4.91%)
 现金及衍生产品 (3.66%)
 基本消费品 (3.39%)
按 类别
 大型股-高於或等於100亿美元 (72.60%)
 中型股-20至100亿美元 (22.91%)
 现金及衍生产品 (3.66%)
 小型股-少於20亿美元 (0.84%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MARATHON PETROLEUM CORP
2.35%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.31%
GILDAN ACTIVEWEAR INC
2.16%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2.06%
CIGNA CORP
2.06%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR
2.00%
EQUITABLE HOLDINGS INC
1.99%
RALPH LAUREN CORP CLASS A
1.91%
BAE SYSTEMS PLC
1.83%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
1.83%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 446.54
+16.00%
+6.87%
安本环球 - 全方位中国股票基金 (美元) A2 30.73
+15.61%
+6.55%
摩根中国 (美元) 83.64
+15.57%
+8.93%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 16.28
+13.16%
+6.32%
安联中国股票基金 (美元) A 65.52
+12.11%
+5.90%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本环球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,836.90
-17.05%
-22.36%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 14.76
-16.65%
-8.89%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 36.82
-16.49%
-20.68%
东方汇理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU 404.99
-16.46%
-19.56%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 52.88
-16.25%
-20.08%
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