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贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
378.33
(更新 : 2024/10/09)
1个月回报
 
+2.51%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.87亿
主题 一般
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
377.11 - 381.03
-0.71%
-1.08%
1个月
363.36 - 383.53
+2.51%
+6.49%
3个月
354.14 - 383.53
+6.51%
+3.76%
1年
297.67 - 383.53
+21.89%
+19.87%
3年
280.16 - 383.53
+18.22%
+1.00%
自发行以来
58.91 - 383.53
N/A
+404.93%
波幅
3年年度化波幅
11.12%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
美元
+11.63%
-5.68%
+25.77%
+4.51%
+27.35%
基金内容
按 巿场
 美国 (81.24%)
 英国 (4.75%)
 现金及/或衍生产品 (4.53%)
 加拿大 (3.50%)
 德国 (1.36%)
 瑞士 (1.12%)
 荷兰 (1.06%)
 挪威 (0.57%)
 丹麦 (0.55%)
 日本 (0.55%)
按 行业
 工业 (15.59%)
 医疗保健 (13.74%)
 金融 (13.53%)
 资讯科技 (9.71%)
 基本消费品 (7.57%)
 公用事业 (7.47%)
 非必需消费品 (7.41%)
 原材料 (6.81%)
 通讯 (6.15%)
 能源 (4.83%)
 现金及衍生产品 (4.53%)
 其他 (2.66%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (78.42%)
 中型股-20至100亿美元 (14.23%)
 现金及衍生产品 (4.53%)
 小型股-少於20亿美元 (2.82%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
CARDINAL HEALTH INC
2.75%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.39%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.37%
BAXTER INTERNATIONAL INC
2.35%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
2.07%
WESTERN DIGITAL CORP
2.01%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV
1.90%
CVS HEALTH CORP
1.86%
HP INC
1.84%
KRAFT HEINZ
1.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
国泰君安大中华增长基金(港元) 112.19
+44.57%
+37.54%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.41
+35.08%
+26.26%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 384.23
+32.82%
+28.03%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 180.84
+30.58%
+21.99%
摩根中国基金 (美元) 66.53
+29.99%
+19.06%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 72.57
-4.51%
+1.64%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 605.36
-2.93%
+0.01%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.75
-2.75%
-8.03%
富兰克林环球物业收益基金 (美元) A (累算) 13.92
-2.38%
+9.18%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 72.63
-2.37%
+0.85%
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