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贝莱德美国中小型企业特别时机基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
326.19
(更新 : 2022/01/26)
1个月回报
 
+0.73%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.78亿
主题 中小企
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
316.62 - 333.32
-2.14%
-3.17%
1个月
316.62 - 340.76
+0.73%
-3.90%
3个月
309.57 - 340.76
-0.75%
-6.14%
1年
267.15 - 340.76
+21.36%
+1.53%
3年
148.00 - 340.76
+52.28%
+33.05%
自发行以来
58.91 - 340.76
N/A
+391.14%
波幅
3年年度化波幅
19.27%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+4.51%
+27.35%
-11.02%
+13.04%
+5.87%
基金内容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 股票 (95.22%)
 现金 (4.78%)
按 巿场
 美国 (84.70%)
 现金及/或衍生产品 (5.74%)
 英国 (3.15%)
 加拿大 (2.83%)
 法国 (1.35%)
 Other (1.22%)
 荷兰 (1.01%)
按 分类
 金融 (23.12%)
 资讯科技 (11.17%)
 医疗保健 (10.78%)
 非必需消费品 (9.99%)
 工业 (8.90%)
 公用事业 (7.26%)
 通讯 (6.07%)
 能源 (5.79%)
 房地产 (4.96%)
 原材料 (4.91%)
 现金及衍生产品 (3.66%)
 基本消费品 (3.39%)
按 类别
 大型股-高於或等於100亿美元 (72.60%)
 中型股-20至100亿美元 (22.91%)
 现金及衍生产品 (3.66%)
 小型股-少於20亿美元 (0.84%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
MARATHON PETROLEUM CORP
2.35%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.31%
GILDAN ACTIVEWEAR INC
2.16%
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2.06%
CIGNA CORP
2.06%
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR
2.00%
EQUITABLE HOLDINGS INC
1.99%
RALPH LAUREN CORP CLASS A
1.91%
BAE SYSTEMS PLC
1.83%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
1.83%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 19.23
+17.11%
+10.71%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 14.10
+15.11%
+4.28%
摩根环球天然资源 (欧元) A 14.72
+9.93%
+10.18%
贝莱德天然资源增长入息基金 (美元) A2 12.13
+7.92%
+7.73%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 39.13
+7.78%
+3.34%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 878.31
-20.59%
-33.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 650.91
-19.35%
-18.59%
法国巴黎L1基金俄罗斯股票基金经典资本类别(欧元) 141.73
-18.84%
-29.11%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 69.47
-17.67%
-19.69%
富兰克林世界前瞻基金 28.53
-17.09%
-17.42%
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