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亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
23.25
(更新 : 2023/05/24)
1个月回报
 
-1.73%
基金公司 亨德森全球投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.10亿
主题 房地产
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.25 - 23.69
-0.47%
-0.80%
1个月
23.25 - 24.23
-1.73%
-0.40%
3个月
22.33 - 24.73
-5.02%
-0.02%
1年
20.89 - 27.79
-13.28%
+0.30%
3年
20.89 - 32.02
+9.88%
+24.95%
自发行以来
5.43 - 32.02
+132.50%
+338.39%
波幅
3年年度化波幅
15.22%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-27.00%
+24.60%
-0.90%
+30.10%
-4.40%
基金内容
按 巿场
 美国 (60.40%)
 日本 (8.70%)
 香港 (5.50%)
 英国 (4.90%)
 澳洲 (4.30%)
 加拿大 (3.50%)
 新加坡 (3.20%)
 现金 (2.40%)
 德国 (2.30%)
 西班牙 (1.90%)
 法国 (0.90%)
按 分类
 零售房地产投资信托 (19.80%)
 工业房地产投资信托 (16.60%)
 房地产开发 (15.00%)
 住宅房地产投资信托 (9.00%)
 办公室房地产投资信托 (7.90%)
 医疗保健房地产投资信托 (6.80%)
 仓储房地产投资信托 (6.80%)
 酒店及住宿房地产投资信托 (5.00%)
 综合性房地产投资信托 (4.30%)
 其他专项房地产投资信托 (3.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Prologis
9.30%
VICI Properties
4.90%
Welltower
3.90%
Alexandria Real Estate Equities
3.60%
Camden Property Trust
3.30%
Digital Realty Trust
3.30%
National Retail Properties
3.10%
Life Storage
3.00%
Spirit Realty Capital
2.90%
CubeSmart
2.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 64.33
+7.58%
+8.45%
摩根日本(日圆) 51,591.00
+7.12%
+12.38%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 22.75
+6.96%
+10.44%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 12.96
+6.84%
+10.02%
惠理台湾基金 (美元) 28.75
+6.84%
+6.28%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 21.98
-6.71%
-4.48%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 59.55
-6.32%
-5.33%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 404.38
-6.17%
-7.49%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 126.08
-5.94%
-6.61%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.78
-5.90%
+15.05%
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