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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 244.64 2024/07/11 N/A +3.12% +4.07% +10.17% +9.47% +14.47% -1.98% +90.26% +273.61% 19.22%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 29.21 2024/07/11 0.64 +1.53% +6.88% +6.03% +3.40% +5.87% -4.98% +27.67% +192.10% 11.30%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 37.95 2024/07/11 0.90 -1.27% +0.40% +1.12% -1.15% +1.44% -28.14% +6.09% +279.50% 16.78%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 15.48 2024/07/11 N/A -0.71% -6.97% -6.69% -7.97% -6.07% -29.12% -22.91% +54.80% 11.13%
摩根太平洋证券基金 (美元) 506.77 2024/07/11 0.57 +7.40% +10.69% +15.43% +14.22% +12.60% -14.73% +31.02% N/A 16.13%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
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惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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