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安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 234.15 2024/03/27 N/A +0.88% +4.47% +15.32% +4.77% +13.47% -2.54% +80.35% +257.59% 17.93%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 27.37 2024/03/27 0.64 -0.29% -2.94% +5.35% -3.12% +0.88% -10.44% +22.02% +173.70% 12.33%
富达基金- 亚太房地产基金 A股 - 美元 9.38 2019/01/07 0.50 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -6.20% 0.00%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 37.68 2024/03/27 0.90 +0.75% -1.62% +5.19% -1.85% +3.06% -26.69% +7.47% +276.80% 16.46%
亨德森远见基金亚太地产收益基金 (美元) A2 16.90 2024/03/27 N/A +5.89% +0.48% +8.47% +0.48% +0.78% -17.24% -11.05% +69.00% 12.69%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根太平洋证券基金 (美元) 462.13 2024/03/27 0.57 +2.96% +4.20% +13.40% +4.16% +3.62% -20.03% +24.20% N/A 15.83%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
惠理价值基金 (美元) A 256.14 2015/09/17 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2,461.40% 0.00%
 
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