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貝萊德環球高收益債券基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
5.64
(更新 : 2023/03/27)
1個月回報
 
-0.88%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
15.87億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
5.63 - 5.66
+0.18%
+0.34%
1個月
5.60 - 5.72
-0.88%
+0.44%
3個月
5.60 - 5.86
+0.18%
+1.06%
1年
5.44 - 6.42
-11.18%
-6.56%
3年
5.44 - 7.12
-4.73%
-3.55%
自發行以來
5.40 - 8.21
N/A
+71.89%
波幅
3年年度化波幅
7.27%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-12.81%
+2.17%
+7.02%
+14.22%
-3.47%
基金內容
按 巿場
 美國 (59.86%)
 英國 (4.38%)
 法國 (3.79%)
 德國 (2.94%)
 意大利 (2.83%)
 加拿大 (2.32%)
 盧森堡 (2.28%)
 墨西哥 (2.26%)
 現金及/或衍生產品 (2.20%)
 西班牙 (2.14%)
按 分類
 工業 (77.86%)
 金融機構 (13.03%)
 代理 (2.72%)
 資產抵押擔保證券 (2.27%)
 現金及衍生產品 (2.20%)
 公用事業 (1.32%)
 股票 (0.55%)
 國家主權 (0.03%)
 地方政府 (0.01%)
按 信貸評級
 BB (37.78%)
 B (36.33%)
 BBB (10.86%)
 CCC (10.06%)
 現金及衍生產品 (2.20%)
 未評級 (2.02%)
 A (0.50%)
 CC (0.23%)
 D (0.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
CLARIOS GLOBAL LP 144A 8.5 05/15/2027
0.66%
PICARD MIDCO INC 144A 6.5 03/31/2029
0.61%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 08/15/2026
0.60%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/ 2027
0.49%
SPRINT CAPITAL CORPORATION 8.75 03/15/ 2032
0.47%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027
0.46%
CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 144A 10.375 05/01/202
0.43%
VERSCEND ESCROW CORP 144A 9.75 08/15/ 2026
0.43%
CHOBANI LLC 144A 7.5 04/15/2025
0.40%
CONNECT FINCO SARL 144A 6.75 10/01/2026
0.40%
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+3.51%
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+2.91%
+3.01%
富達基金 - 環球債券基金 A股 - 累積 - 美元 1.06
+2.91%
+3.01%
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-1.86%
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