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貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6
最新資產淨值價格
美元
 
6.87
(更新 :2024/02/27)
1個月回報
 
-0.29%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
11.34億
主題 一般
地域分佈 新興市場
 
基金投資目標及策略
新興市場債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於70%的總資產投資於新興市場的政府和機構或在當地註冊或從事大部份經濟活動的公司的定息可轉讓證券。基金可投資於全線可供選擇的證券,包括非投資級證券。貨幣風險將靈活管理。
 
 
主要風險
投資風險:基金是一項投資基金。基金的投資組合的價值可能會因以下任何風險因素而下跌,因此閣下在基金的投資或會蒙受虧損。不保證可獲付還本金。信貸風險:基金或會承受其所投資的債券的信貸╱違約風險。如發行人破產或違約,基金可能蒙受損失及招致費用。債務證券或其發行人評級的實際或預期下降或會減低其價值及流動性,可能對基金產生不利的影響,但基金可能繼續持有該債券以避免廉價出售。新興市場風險:投資於新興市場或會由於政治、稅務、可持續性相關、經濟、社會及外匯風險較大,以致其波動性會高於在發展較成熟的市場投資的一般水平。新興市場的證券市場規模及交投量遠低於已發展市場,或會使基金承受較高的流動性及波動性風險。新興市場的資產保管及登記的可靠程度不及已發展市場,基金或須承受較高的結算風險。由於新興市場的監管、法規的執行及對投資者活動的監控程度較低,基金或須承受較高的監管風險。利率風險:利率上升可能會對基金所持有債券的價值造成不利影響。非投資級╱無評級債券風險:基金投資於非投資級或無評級債券(包括主權債務)或須承受較高的信貸╱違約風險。如非投資級或無評級債券發行人違約,或如非投資級或無評級債券貶值,投資者可能蒙受巨額損失。與評級較高的定息證券相比,非投資級或無評級債券一般流動性較低而波動較大,其市場流動性一般亦較低而波動較大。與評級較高的定息證券相比,不利的事件或市場情況對非投資級或無評級債券的價格可能有較大的負面影響。與評級較高的定息證券相比,該等證券亦須承受較大的本金和利息損失的風險。主權債務風險:投資於由政府或機關發行或擔保的債券或會涉及政治、經濟、違約或其他風險,從而可能對基金產生不利的影響。基於這些因素,主權國發行人未必能夠或願意償還已到期的本金及╱或利息。違約的主權債務持有人可能被要求參與債務重組。此外,在無法還款或延期還款的情況下,可以對主權國發行人採取的法律追索途徑可能有限。基金可投資於歐元區主權債務。鑒於若干歐洲國家的財政狀況,基金可能因歐元區的潛在危機而承受多項增加的風險(例如波動性、流動性、價格及貨幣風險)。如歐元區發生任何不利的事件(例如主權國被調降信貸評級、一個或多個歐洲國家違約,或甚至歐元區解體),基金的表現可能會惡化。基金投資於由非投資級國家(即阿根廷、巴西、印尼、墨西哥、菲律賓、俄羅斯、土耳其、烏克蘭及委內瑞拉)發行及╱或擔保的債務證券的資產比率可能較高(每一國家最高可達20%),可能導致較高的信貸╱違約風險及集中風險。資本增長的風險:從資本支付費用及╱或股息的有關風險任何涉及從資本支付股息(6及8類別),從總收入支付股息(即從資本支付費用及開支)(6及8類別)或以股份類別貨幣對沖引起的隱含息差(8類別)支付股息的分派,等於投資者獲得部份原投資額回報或撤回其部份原投資額或可歸屬於該原投資額的資本收益。雖然派付所有股息會即時減少每股資產淨值,但這些股份類別可派付較高股息(即從資本、總收入或股份類別貨幣對沖收益引起的息差(如有)支付股息),並因此可能更大幅減少每股資產淨值。從隱含息差派付股息就連息差穩定派息股份(8類別)而言,派付的股息可能包括股份類別貨幣對沖的收益╱虧損引起的息差,可增加╱減少派付的股息。連息差穩定派息股份的股東將放棄資本收益,因為貨幣對沖收益將派付作股息而不是加入資本。相反而言,貨幣對沖虧損則或會減少派付的股息,在極端情況下或會從資本扣除。貨幣風險:基金可投資於以基金基本貨幣以外的貨幣計值的資產。此外,某股份類別的指定貨幣可能為基金基本貨幣以外的貨幣。該貨幣與基本貨幣之間匯率的變動及匯率管制的變更或會對基金的資產價值造成不利的影響。投資顧問可就基本貨幣以外的貨幣運用技巧和工具(例如多重貨幣管理),以產生正數回報。基金採用的積極貨幣管理技巧未必與基金持有的相關證券有關。因此,基金或會蒙受巨額損失,即使基金持有的相關證券並沒有貶值。衍生工具風險:在不利的情況下,基金如為進行對沖及有效投資組合管理而使用衍生工具時未能發揮效用,可能蒙受巨額損失。對外資限制的風險:部份國家禁止或限制投資,或將收入、資本或出售證券所得收益匯返本國。基金投資於此等國家可能招致較高成本。該等限制或會延誤基金的投資或資本調回。流動性風險:與基金相關市場證券的規模和交投量或會遠少於已發展市場,這或會導致該等證券投資的流動性減低,難以出售,可能降低基金的回報╱導致投資者虧損。證券借貸風險:進行證券借貸時,基金須承受任何證券借貸合約交易對手的信貸風險。基金的投資可借給交易對手一段時間。如交易對手違責,加上抵押品的價值下跌至低於借出證券的價值,可能導致基金的價值減損。人民幣(「人民幣」)計值類別的貨幣兌換風險:人民幣現時並未可自由兌換,須受限於外匯管制及限制。基金提供人民幣計值股份類別。基金的認購和贖回或會涉及貨幣兌換。貨幣兌換將按適用匯率進行,須受限於適用的差價。並非以人民幣為基礎的投資者須承受外匯風險,概不保證人民幣兌投資者的本國貨幣不會貶值。人民幣如有任何貶值,可能對投資者在人民幣計值股份類別的投資的價值有不利的影響。在非常情況下,由於適用於人民幣的外匯管制及限制,以人民幣支付變現所得款項及/或支付股息(如有)均可能受到延誤。人民幣於在岸及離岸市場買賣。雖然在岸人民幣(「CNY」)和離岸人民幣(「CNH」)都是同一貨幣,但在不同而且獨立運作的市場買賣。因此,CNY和CNH不一定有相同的匯率,其走勢方向亦未必一樣。在為計算具有人民幣參考貨幣的股份類別的資產淨值而須將基金的基本貨幣兌換為人民幣時,管理公司將採用CNH匯率。CNH與CNY之間的任何差異可能對投資者有不利的影響。或然可換股債券風險:或然可換股債券可在預先指定的觸發事件發生時轉換為發行人的股本或部份或全部沖銷(「減記」)。觸發水平有所不同,所面臨的轉換風險會取決於資本比例與觸發水平之間的距離而定。在轉換為股票的情況下,基金可能被迫出售該等新股本。由於這些股份未必有足夠的需求,該被迫出售可能對市場流動性產生影響。在減記的情況下(可屬暫時性或永久性),基金可能蒙受其投資價值的全部、部份或分段交錯損失。基金可能難以預計觸發事件或證券在轉換後將有何表現。或然可換股債券的投資可能蒙受資本損失。此外,或然可換股債券通常從屬於可資比較的不可轉換證券,因此較其他債務證券須承受更高風險。若干或然可換股債券的票息款項可以完全按酌情支付,亦可由發行人取消,如此則在該情況下基金可能蒙受損失。投資於或然可換股債券亦可能增加行業集中風險以至交易對手風險,因為該等證券是由少數銀行發行的。
 
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