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施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
15.47
(更新 : 2024/04/11)
1個月回報
 
0.00%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.56億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.47 - 15.49
-0.09%
-0.58%
1個月
15.46 - 15.50
0.00%
-0.73%
3個月
15.27 - 15.50
+1.15%
-0.30%
1年
14.71 - 15.50
+5.22%
+2.56%
3年
14.02 - 15.50
+2.02%
-9.66%
自發行以來
5.00 - 15.75
+209.49%
+79.99%
波幅
3年年度化波幅
3.02%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-3.90%
-3.30%
+8.60%
+8.80%
基金內容
按 巿場
 中國大陸 (21.50%)
 南韓 (18.10%)
 印尼 (12.50%)
 美國 (9.50%)
 其他 (7.40%)
 新加坡 (6.40%)
 泰國 (4.30%)
 馬來西亞 (4.10%)
 香港特別行政區 (3.80%)
 印度 (3.60%)
 現金和衍生工具 (3.60%)
 日本 (2.80%)
 英國 (2.50%)
按 類別
 國庫債券 (49.10%)
 企業債券 (32.90%)
 政府有關 (7.60%)
 非本地政府債券-美元 (3.80%)
 現金和衍生工具 (3.60%)
 單位信託 (2.30%)
 可轉換債券 (0.60%)
 非本地政府債券-非美元 (0.10%)
按 信貸評級
 BBB (31.80%)
 A (28.50%)
 AA (23.20%)
 其他 (5.80%)
 AAA (4.90%)
 BB (4.80%)
 B (0.80%)
 CCC (0.10%)
按 貨幣
 美元 (90.60%)
 人民幣 (9.90%)
 印尼盧比 (4.30%)
 韓圜 (3.70%)
 馬來西亞令吉 (3.30%)
 新幣 (3.20%)
 泰銖 (2.20%)
 印度盧比 (1.60%)
 港元 (0.40%)
 其他 (-19.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
KOREA (REPUBLIC OF) 1.875 10-DEC-2024
5.20%
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025
5.00%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 95 6.375 15-AUG-2028
4.90%
TREASURY NOTE 4.75 31-JUL-2025
3.90%
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032
3.40%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031
2.80%
CHINA DEVELOPMENT BANK NONDMUNI 3.3 03-MAR-2026
2.80%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025
2.40%
THAILAND KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.585 17-DEC- 2035
2.30%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029
2.30%
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+1.14%
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