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施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
15.70
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
+0.68%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
1.59億
主題 一般
地域分佈 亞洲 (包括日本)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
15.65 - 15.70
+0.17%
+0.04%
1個月
15.59 - 15.70
+0.68%
+0.83%
3個月
15.39 - 15.70
+1.98%
+2.06%
1年
14.79 - 15.70
+4.78%
+4.09%
3年
14.02 - 15.70
+2.95%
-9.10%
自發行以來
5.00 - 15.75
+214.03%
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
2.57%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-3.90%
-3.30%
+8.60%
+8.80%
基金內容
按 巿場
 中國大陸 (18.50%)
 印尼 (12.60%)
 南韓 (12.10%)
 新加坡 (10.50%)
 美國 (8.40%)
 印度 (7.20%)
 其他 (7.00%)
 泰國 (5.10%)
 現金和衍生工具 (4.10%)
 馬來西亞 (4.00%)
 澳洲 (3.60%)
 香港特別行政區 (3.50%)
 日本 (3.40%)
按 資產
 國庫債券 (46.10%)
 企業債券 (33.30%)
 單位信託 (7.80%)
 非本地政府債券-美元 (4.30%)
 現金和衍生工具 (4.10%)
 政府有關 (3.90%)
 可轉換債券 (0.50%)
按 信用評級
 BBB (33.70%)
 A (21.30%)
 AA (16.50%)
 其他 (12.00%)
 AAA (8.40%)
 BB (7.40%)
 B (0.70%)
按 貨幣
 美元 (97.00%)
 人民幣 (4.20%)
 印尼盧比 (3.90%)
 韓圜 (3.50%)
 新幣 (3.40%)
 馬來西亞令吉 (3.20%)
 印度盧比 (2.80%)
 港元 (0.10%)
 泰銖 (-2.00%)
 其他 (-16.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR 101 6.875 15-APR-2029
6.60%
SDR CHINA FI FUND RMB I ACC(CFMI) IBH
5.60%
TREASURY NOTE 2.875 15-JUN-2025
4.90%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 3.375 01-MAY-2034
3.80%
KOREA (REPUBLIC OF) 3.375 10-JUN-2032
3.20%
INDIA (REPUBLIC OF) 7.1 08-APR-2034
2.80%
SINGAPORE (REPUBLIC OF) 1.625 01-JUL-2031
2.60%
SISF CHINA LOCAL CCY BD USD I ACC IBH
2.30%
TREASURY BILL GOVT 12-SEP-2024
2.20%
INDONESIA (REPUBLIC OF) FR81 6.5 15-JUN-2025
2.20%
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