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貝萊德環球政府債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
29.92
(更新 : 2024/12/02)
1個月回報
 
+1.46%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.28億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
29.73 - 29.92
+0.64%
+0.41%
1個月
29.42 - 29.92
+1.46%
+0.94%
3個月
29.42 - 30.13
+0.67%
+0.34%
1年
28.16 - 30.13
+6.25%
+5.23%
3年
27.00 - 32.43
-7.51%
-5.78%
自發行以來
20.02 - 33.08
N/A
+87.25%
波幅
3年年度化波幅
5.52%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.84%
-14.06%
-2.97%
+7.10%
+7.45%
基金內容
按 行業
 政府 (65.81%)
 證券化 (19.25%)
 企業 (10.96%)
 現金及衍生產品 (2.14%)
 政府有關 (1.80%)
 市政債券 (0.03%)
按 資產
 3-5年 (20.52%)
 2-3年 (18.64%)
 1-2年 (17.84%)
 7-10年 (12.30%)
 5-7年 (8.76%)
 20+年 (7.46%)
 10-15年 (5.28%)
 15-20年 (4.48%)
 0-1年 (2.57%)
 現金及衍生產品 (2.14%)
按 信用評級
 A (29.85%)
 AA (28.42%)
 AAA (21.58%)
 BBB (9.44%)
 BB (4.38%)
 現金及衍生產品 (2.14%)
 B (1.96%)
 CCC (0.83%)
 CC (0.73%)
 其他 (0.57%)
 C (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
7.96%
TREASURY NOTE 3.5 09/30/2026
7.78%
UMBS 30YR TBA(REG A)
3.80%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1.23%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 0.5 12/20/2032
1.23%
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 02/25/2029
1.19%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032
1.15%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 1.1 09/20/2042
1.15%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.64 01/15/2028
1.10%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 0.2 03/20/2028
1.05%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+4.70%
+6.19%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 12.50
+4.60%
+5.84%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.65
+4.44%
+5.23%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.66
+4.43%
+5.34%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.66
+4.43%
+5.34%
5大跌幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.69
-1.81%
-2.47%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 91.39
-1.76%
-2.70%
摩根環球可換股證券 (美元) 13.70
-1.23%
-5.58%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.67
-1.05%
-3.23%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.74
-1.03%
-4.13%
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