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貝萊德環球政府債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
28.94
(更新 : 2024/03/27)
1個月回報
 
+1.01%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.51億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
28.82 - 28.94
+0.42%
+0.22%
1個月
28.65 - 28.99
+1.01%
+0.98%
3個月
28.62 - 29.27
-1.13%
+0.14%
1年
27.00 - 29.27
+2.33%
+4.41%
3年
27.00 - 32.77
-10.04%
-8.67%
自發行以來
20.02 - 33.08
N/A
+81.22%
波幅
3年年度化波幅
5.77%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.84%
-14.06%
-2.97%
+7.10%
+7.45%
基金內容
按 巿場
 美國 (19.54%)
 德國 (15.05%)
 日本 (11.14%)
 中國 (7.95%)
 法國 (6.95%)
 英國 (6.33%)
 西班牙 (5.52%)
 意大利 (4.94%)
 比利時 (1.90%)
 墨西哥 (1.76%)
按 分類
 政府 (75.33%)
 證券化 (10.89%)
 企業 (10.09%)
 政府有關 (1.96%)
 現金及衍生產品 (1.72%)
按 信貸評級
 A (30.00%)
 AA (25.74%)
 AAA (24.24%)
 BBB (10.59%)
 BB (4.44%)
 B (1.60%)
 CCC (0.77%)
 CC (0.56%)
 C (0.10%)
 未評級 (0.09%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/ 2027
8.78%
TREASURY NOTE 4.25 01/31/2026
4.81%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.8 06/12/ 2025
3.02%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1.71%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 0.5 12/ 20/2032
1.62%
KOREA (REPUBLIC OF) 3.625 09/10/2025
1.38%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 1.1 09/ 20/2042
1.29%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
1.15%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #447 0.005 04/ 01/2025
1.14%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 0.2 03/ 20/2028
1.10%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A2 19.37
+4.20%
+2.92%
貝萊德新興市場債券基金 (澳幣) A8對沖股份 6.76
+3.68%
+1.89%
貝萊德新興市場債券基金 (美元) A6 7.12
+3.64%
+1.90%
貝萊德新興市場債券基金 (港幣) A6對沖股份 51.68
+3.63%
+1.68%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.32
+2.66%
+2.95%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
中國平安精選人民幣債券基金 (美元) 8.77
-0.45%
-1.13%
安本標準 - 歐元高收益債券基金 (歐元) A2 25.30
-0.44%
+0.48%
中國平安精選人民幣債券基金 (港元) 92.40
-0.43%
-0.99%
富蘭克林歐元高息基金 5.15
-0.39%
0.00%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.10
-0.21%
-2.47%
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