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貝萊德環球政府債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
28.84
(更新 : 2024/06/20)
1個月回報
 
+0.35%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.07億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
28.80 - 28.97
+0.14%
+0.19%
1個月
28.48 - 28.97
+0.35%
+0.20%
3個月
28.31 - 28.97
+0.07%
+0.12%
1年
27.00 - 29.27
+2.38%
+3.68%
3年
27.00 - 32.77
-10.52%
-9.48%
自發行以來
20.02 - 33.08
N/A
+81.15%
波幅
3年年度化波幅
5.74%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.84%
-14.06%
-2.97%
+7.10%
+7.45%
基金內容
按 行業
 政府 (68.78%)
 證券化 (16.31%)
 企業 (11.36%)
 政府有關 (4.02%)
 市政債券 (0.06%)
 現金及衍生產品 (-0.53%)
按 信用評級
 A (28.27%)
 AAA (27.87%)
 AA (23.14%)
 BBB (11.64%)
 BB (5.15%)
 B (2.14%)
 CCC (0.97%)
 其他 (0.77%)
 CC (0.48%)
 C (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
9.21%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.8 06/12/2025
3.20%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1.80%
TREASURY NOTE 4.25 01/31/2026
1.58%
UMBS 30YR TBA(REG A)
1.52%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 0.5 12/20/2032
1.44%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 1.1 09/20/2042
1.21%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
1.21%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 10/31/2034
1.15%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #447 0.005 04/01/202
1.13%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.91
+1.82%
+0.58%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.32
+1.44%
+1.16%
富達基金 - 美元債券基金 A股 - 累積 - 美元 7.10
+1.28%
+1.14%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.63
+1.25%
+1.67%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.79
+1.11%
+1.38%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 23.53
-3.21%
-2.97%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.99
-3.05%
-4.25%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 26.96
-2.67%
-1.81%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.08
-2.02%
-3.56%
鄧普頓環球高息基金 5.54
-1.95%
-2.29%
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