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貝萊德環球政府債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
29.18
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
+0.97%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.12億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
29.15 - 29.18
+0.10%
+0.04%
1個月
28.74 - 29.24
+0.97%
+0.83%
3個月
28.40 - 29.24
+2.75%
+2.06%
1年
27.00 - 29.27
+3.73%
+4.09%
3年
27.00 - 32.77
-10.55%
-9.10%
自發行以來
20.02 - 33.08
N/A
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
5.50%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.84%
-14.06%
-2.97%
+7.10%
+7.45%
基金內容
按 行業
 政府 (70.26%)
 證券化 (16.59%)
 企業 (6.13%)
 現金及衍生產品 (3.69%)
 政府有關 (3.27%)
 市政債券 (0.06%)
按 信用評級
 A (30.55%)
 AA (24.73%)
 AAA (23.11%)
 BBB (11.14%)
 現金及衍生產品 (3.69%)
 BB (3.46%)
 B (1.07%)
 CCC (0.91%)
 CC (0.75%)
 其他 (0.48%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/15/2027
8.54%
TREASURY (CPI) NOTE 2.125 04/15/2029
4.48%
SPAIN (KINGDOM OF) 3.25 04/30/2034
2.66%
SPAIN (KINGDOM OF) 0 01/31/2027
1.76%
IRELAND (GOVERNMENT) 2.6 10/18/2034
1.67%
UMBS 30YR TBA(REG A)
1.51%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0 02/25/2027
1.18%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #182 1.1 09/20/2042
1.17%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.75 02/17/2032
1.16%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM 2.62 09/25/2029
1.13%
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+1.65%
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+1.60%
+2.33%
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