美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
貝萊德環球企業債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
14.67
(更新 : 2024/05/17)
1個月回報
 
+1.95%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.42億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.57 - 14.67
+0.69%
+0.54%
1個月
14.33 - 14.67
+1.95%
+1.30%
3個月
14.33 - 14.68
+1.45%
+0.94%
1年
13.43 - 14.72
+6.00%
+4.24%
3年
12.68 - 16.15
-6.14%
-8.95%
自發行以來
7.46 - 16.17
+46.70%
+81.24%
波幅
3年年度化波幅
6.78%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.07%
-14.93%
-2.04%
+8.10%
+12.34%
基金內容
按 巿場
 美國 (42.40%)
 法國 (11.06%)
 英國 (10.36%)
 德國 (7.15%)
 現金及/或衍生產品 (6.34%)
 荷蘭 (3.96%)
 瑞士 (3.84%)
 西班牙 (3.70%)
 意大利 (1.79%)
 加拿大 (1.41%)
按 行業
 工業 (43.31%)
 金融機構 (31.62%)
 公用事業 (12.63%)
 現金及衍生產品 (6.34%)
 國家主權 (2.22%)
 代理 (2.21%)
 地方政府 (0.78%)
 政府 (0.66%)
 資產抵押擔保證券 (0.24%)
按 信用評級
 BBB (48.99%)
 AA (30.72%)
 A (30.72%)
 BB (8.95%)
 現金及衍生產品 (6.34%)
 未評級 (0.19%)
 B (0.16%)
 AAA (0.12%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 4.125 03/13/2029
1.11%
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/ 2028
0.97%
BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.875 07/11/2030
0.89%
TOTALENERGIES SE MTN RegS 1.75 12/31/ 2079
0.81%
JPMORGAN CHASE & CO 2.545 11/08/2032
0.74%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.70%
SOUTHERN COMPANY (THE) 1.875 09/15/2081
0.70%
DANSKE BANK A/S MTN 144A 5.705 03/01/ 2030
0.68%
UK CONV GILT 1.5 07/31/2053
0.66%
APPLE INC 3.95 08/08/2052
0.65%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 24.34
+4.06%
+1.37%
摩根環球可換股證券 (美元) 14.40
+3.82%
+0.56%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 7.19
+2.86%
+2.28%
貝萊德美國政府房貸債券基金 (美元) A2 18.19
+2.77%
+1.34%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 27.62
+2.52%
+1.86%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.13
-0.65%
-0.33%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.13
-0.54%
-0.33%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.13
-0.54%
-0.33%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 14.47
-0.34%
+0.42%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.68
-0.34%
+0.17%
基金 - 瀏覽記錄
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
直接基金搜尋
基金名稱
基金類型
主題
基金公司
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】