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貝萊德環球企業債券基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
14.89
(更新 : 2024/07/25)
1個月回報
 
+1.02%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
14.75億
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.89 - 14.90
0.00%
+0.04%
1個月
14.67 - 14.94
+1.02%
+0.83%
3個月
14.39 - 14.94
+3.40%
+2.06%
1年
13.43 - 14.94
+6.59%
+4.09%
3年
12.68 - 16.15
-7.34%
-9.10%
自發行以來
7.46 - 16.17
+48.90%
+82.60%
波幅
3年年度化波幅
6.73%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+9.07%
-14.93%
-2.04%
+8.10%
+12.34%
基金內容
按 巿場
 美國 (42.40%)
 法國 (11.06%)
 英國 (10.36%)
 德國 (7.15%)
 現金及/或衍生產品 (6.34%)
 荷蘭 (3.96%)
 瑞士 (3.84%)
 西班牙 (3.70%)
 意大利 (1.79%)
 加拿大 (1.41%)
按 行業
 工業 (46.51%)
 金融機構 (32.61%)
 公用事業 (11.29%)
 代理 (4.16%)
 轉手按揭抵押證券 (1.99%)
 國家主權 (1.77%)
 地方政府 (0.99%)
 資產抵押擔保證券 (0.36%)
 政府 (0.26%)
 現金及衍生產品 (0.05%)
按 資產
 7-10年 (23.07%)
 1-2年 (14.18%)
 3-5年 (14.16%)
 20+年 (12.40%)
 5-7年 (9.95%)
 2-3年 (9.62%)
 10-15年 (7.25%)
 0-1年 (7.13%)
 15-20年 (2.20%)
 現金及衍生產品 (0.05%)
按 信用評級
 BBB (51.41%)
 A (29.63%)
 BB (10.91%)
 AA (5.80%)
 未評級 (1.19%)
 AAA (0.67%)
 B (0.35%)
 現金及衍生產品 (0.05%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UMBS 30YR TBA(REG A)
1.99%
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
1.03%
ROLLS-ROYCE PLC MTN RegS 1.625 05/09/2028
0.94%
SES SA RegS 2.875 12/31/2079
0.81%
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH PNC5.5 RegS 0.95 12/31/2079
0.76%
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV RegS 2.4985 12/31/2079
0.75%
TENNET HOLDING BV RegS 2.374 12/31/2079
0.75%
VODAFONE GROUP PLC 60NC6 RegS 2.625 08/27/2080
0.74%
SOUTHERN COMPANY (THE) 1.875 09/15/2081
0.70%
MORGAN STANLEY 3.79 03/21/2030
0.68%
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