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貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
16.41
(更新 : 2024/07/15)
1個月回報
 
+0.37%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
25.61億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.37 - 16.42
+0.24%
+0.53%
1個月
16.27 - 16.42
+0.37%
+0.55%
3個月
16.13 - 16.42
+0.67%
+1.17%
1年
15.26 - 16.42
+6.35%
+3.84%
3年
14.43 - 17.95
-7.96%
-9.21%
自發行以來
8.77 - 17.95
+52.51%
+82.57%
波幅
3年年度化波幅
6.18%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+8.83%
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
歐元
+8.83%
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
基金內容
按 行業
 工業 (37.80%)
 金融機構 (36.57%)
 現金及衍生產品 (7.70%)
 公用事業 (6.63%)
 代理 (4.09%)
 超國家機構債券 (2.14%)
 資產抵押擔保債券 (1.89%)
 備兌 (1.66%)
 地方政府 (1.17%)
 政府 (0.31%)
 國家主權 (0.04%)
按 資產
 7-10年 (19.69%)
 5-7年 (18.72%)
 3-5年 (13.87%)
 1-2年 (11.64%)
 0-1年 (8.42%)
 現金及衍生產品 (7.70%)
 2-3年 (7.69%)
 10-15年 (7.10%)
 20+年 (2.68%)
 15-20年 (2.49%)
按 信用評級
 A (36.16%)
 BBB (34.59%)
 AA (8.52%)
 現金及衍生產品 (7.70%)
 AAA (6.03%)
 BB (4.90%)
 未評級 (1.86%)
 B (0.24%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
1.37%
EUROPEAN UNION RegS 2.5 10/04/2052
1.12%
NATWEST MARKETS PLC MTN RegS 4.886 01/13/2026
1.12%
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 4.624 11/16/2025
1.11%
SANTANDER UK PLC RegS 4.006 05/12/2027
1.05%
BAYER AG RegS 4.625 05/26/2033
1.04%
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHER 7.875 09/15/2031
1.00%
BANK OF NOVA SCOTIA MTN RegS 4.265 05/02/2025
0.99%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB MTN RegS 3.875 05/10/2027
0.97%
BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.875 07/11/2030
0.93%
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