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貝萊德歐元企業債券基金 (歐元) A2
最新資產淨值價格
歐元
 
16.25
(更新 : 2024/04/18)
1個月回報
 
+0.31%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
28.41億
主題 一般
地域分佈 歐洲 (歐元區)
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.25 - 16.33
-0.31%
-0.65%
1個月
16.20 - 16.33
+0.31%
-0.71%
3個月
16.08 - 16.33
+1.06%
-0.14%
1年
15.22 - 16.33
+6.35%
+2.59%
3年
14.43 - 17.95
-8.40%
-10.25%
自發行以來
8.77 - 17.95
+51.02%
+78.99%
波幅
3年年度化波幅
5.74%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
歐元
+8.83%
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
歐元
+8.83%
-14.72%
-1.85%
+2.53%
+6.74%
基金內容
按 巿場
 法國 (24.23%)
 美國 (14.36%)
 德國 (9.04%)
 英國 (8.65%)
 荷蘭 (6.24%)
 意大利 (5.82%)
 瑞士 (3.35%)
 比利時 (3.13%)
 西班牙 (2.96%)
 愛爾蘭 (2.77%)
按 分類
 金融機構 (44.06%)
 工業 (31.71%)
 公用事業 (8.63%)
 代理 (5.37%)
 備兌 (3.88%)
 超國家機構債券 (2.61%)
 現金及衍生產品 (1.45%)
 地方政府 (1.33%)
 資產抵押擔保債券 (0.94%)
 國家主權 (0.03%)
按 信貸評級
 A (38.20%)
 BBB (36.16%)
 AA (12.38%)
 AAA (7.07%)
 BB (3.74%)
 現金及衍生產品 (1.45%)
 未評級 (1.01%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
UBS GROUP AG MTN RegS 7.75 03/01/2029
1.30%
HSBC HOLDINGS PLC RegS 4.787 03/10/2032
1.13%
EUROPEAN UNION RegS 3 03/04/2053
1.08%
EUROPEAN UNION RegS 2.5 10/04/2052
1.02%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN RegS 4.92 03/19/2026
1.00%
INTESA SANPAOLO SPA MTN RegS 4.722 11/ 16/2025
0.99%
BAYER AG RegS 4.625 05/26/2033
0.95%
ABN AMRO BANK NV MTN RegS 3.875 01/15/ 2032
0.95%
BANK OF AMERICA CORP MTN RegS 2.824 04/ 27/2033
0.94%
BNP PARIBAS SA MTN RegS 0.875 07/11/2030
0.93%
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+1.89%
+2.46%
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+1.73%
+2.17%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 9.23
+1.65%
+1.76%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 9.22
+1.54%
+1.77%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A1 9.22
+1.54%
+1.77%
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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摩根環球可換股證券 (美元) 13.86
-3.95%
-2.33%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.99
-3.59%
+0.72%
摩根國際債券基金 (美元) 18.52
-3.29%
-2.58%
首源亞洲策略債券基金 (美元) I 5.69
-2.75%
-3.98%
霸菱成熟及新興市場高收益債券基金 (美元) 每季分派 7.39
-2.51%
-0.67%
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