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摩根太平洋證券基金 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
491.53
(更新 : 2024/10/30)
1個月回報
 
-4.57%
基金公司 摩根資產管理
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.13億
主題 一般
地域分佈 亞太區
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
491.53 - 492.98
-0.29%
-0.39%
1個月
491.53 - 519.61
-4.57%
-2.38%
3個月
444.60 - 523.68
+1.29%
+3.26%
1年
396.45 - 523.68
+23.98%
+22.64%
3年
364.41 - 599.16
-16.45%
-2.67%
自發行以來
0.00 - 637.25
N/A
+399.15%
波幅
3年年度化波幅
15.90%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.40%
-24.10%
-0.70%
+32.60%
+28.50%
基金內容
按 巿場
 日本 (33.30%)
 中國 (15.20%)
 台灣 (12.70%)
 澳洲 (11.70%)
 印度 (9.20%)
 其他 (6.40%)
 南韓 (5.90%)
 香港 (4.20%)
 流動資金 (1.50%)
按 行業
 金融 (25.30%)
 資訊科技 (23.50%)
 非必需消費 (18.40%)
 工業 (8.00%)
 通訊服務 (7.10%)
 健康護理 (6.70%)
 物料 (5.50%)
 其他 (3.90%)
 流動資金 (1.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing
台灣-資訊科技
8.90%
Tencent Holdings
中國-通訊服務
5.10%
Samsung Electronics
南韓-資訊科技
4.10%
Sony Group
日本-非必需消費
3.30%
Daiichi Sankyo
日本-健康護理
3.20%
Recruit Holdings
日本-工業
2.80%
Macquarie Group
澳洲-金融
2.60%
Alibaba Group Holding
中國-非必需消費
2.40%
Tokio Marine Holdings
日本-金融
2.40%
Bank Central Asia
印尼-金融
2.40%
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+5.49%
+15.08%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 8.29
+4.94%
+17.76%
富達基金 - 環球金融服務基金 A股 - 歐元 62.32
+4.39%
+5.46%
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+3.61%
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+3.42%
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-7.32%
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-6.91%
-7.53%
亨德森遠見基金亞太地產收益基金 (美元) A2 16.37
-6.56%
+0.31%
霸菱歐洲基金(美元) A 每年分派 64.86
-6.53%
-2.95%
首域盈信中國核心基金 (美元) I 13.33
-6.36%
+21.54%
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