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富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
12.01
(更新 : 2020/09/24)
1個月回報
 
-5.06%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
3.67億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
12.01 - 12.66
-5.13%
-3.83%
1個月
12.01 - 12.89
-5.06%
-4.13%
3個月
11.99 - 13.27
-0.25%
+4.53%
1年
8.43 - 15.64
-13.78%
+3.49%
3年
8.43 - 17.43
-17.74%
+5.81%
自發行以來
5.13 - 17.43
+20.10%
+312.94%
波幅
3年年度化波幅
24.60%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2019
2018
2017
2016
2015
美元
+21.70%
-18.80%
+26.90%
+10.30%
-15.60%
美元
+21.70%
-18.80%
+26.90%
+10.30%
-15.60%
基金內容
按 巿場
 俄羅斯 (39.10%)
 南非 (31.80%)
 阿拉伯聯合酋長國 (5.00%)
 沙地阿拉伯 (4.80%)
 希臘 (3.90%)
 加拿大 (3.20%)
 肯亞 (2.90%)
 英國 (2.50%)
 尼日利亞 (2.50%)
 現金 (1.80%)
 斯洛文尼亞 (1.50%)
 其他 (1.10%)
按 分類
 金融 (29.60%)
 物料 (21.10%)
 非必需消費品 (18.90%)
 能源 (16.00%)
 通訊服務 (4.80%)
 主要消費品 (4.40%)
 工業 (2.50%)
 現金 (1.80%)
 公用事業 (0.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
NASPERS LTD
非必需消費品
8.70%
LUKOIL PJSC
能源
7.60%
SBERBANK RUSSIA
金融
6.90%
EMIRATES NBD PJSC
金融
5.00%
ABSA GROUP LTD
金融
4.40%
BUPA AARABIA FOR COOPR INS CO
金融
3.90%
OAO TATNEFT
能源
3.70%
TCS GROUP HLDG PLC
金融
3.50%
SEMAFO INC
物料
3.20%
SIBANYE STILLWATER LTD
物料
3.10%
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+4.77%
+5.14%
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+4.44%
+11.34%
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+3.92%
+6.77%
摩根日本(日圓) 46,740.00
+3.58%
+9.58%
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+3.22%
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-16.33%
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-16.30%
-15.46%
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-13.56%
-7.44%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 20.26
-12.67%
-6.76%
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