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富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
8.66
(更新 : 2023/09/28)
1個月回報
 
-5.14%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.52億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
8.58 - 8.72
-0.63%
-1.53%
1個月
8.58 - 9.13
-5.14%
-3.72%
3個月
8.58 - 9.52
-2.47%
-3.65%
1年
7.39 - 9.52
+16.13%
+11.91%
3年
7.39 - 20.74
-28.31%
+9.06%
自發行以來
5.13 - 20.74
-13.40%
+328.43%
波幅
3年年度化波幅
24.71%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-52.90%
+23.00%
+2.60%
+21.70%
-18.80%
基金內容
按 巿場
 南非 (29.70%)
 英國 (12.20%)
 其他 (11.80%)
 沙地阿拉伯 (8.70%)
 哈薩克斯坦 (6.60%)
 奧地利 (6.50%)
 波蘭 (4.70%)
 希臘 (4.70%)
 加拿大 (4.70%)
 現金 (3.90%)
 阿拉伯聯合酋⻑國 (3.30%)
 尼日利亞 (3.10%)
按 分類
 金融 (38.30%)
 物料 (21.60%)
 非必需消費品 (15.00%)
 能源 (7.70%)
 工業 (6.60%)
 主要消費品 (4.50%)
 現金 (3.90%)
 資訊科技 (2.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
KASPI/KZ JSC
金融
6.60%
AL RAJHI BANK
金融
6.40%
NASPERS LTD
非必需消費品
5.80%
ABSA GROUP LTD
金融
4.10%
ERSTE GROUP BANK AG (UNGTD)
金融
3.70%
FIRSTRAND LIMITED
金融
3.20%
STANDARD BK GROUP LTD
金融
2.80%
OMV AG
能源
2.80%
JUBILEE METALS GROUP PLC
物料
2.80%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
金融
2.60%
相關基金(相同基金類型)
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
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+5.56%
+15.47%
貝萊德日本靈活股票基金 (英鎊) A4 13.19
+5.35%
+4.02%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) A2 15.50
+4.73%
+3.89%
貝萊德日本靈活股票基金 ( 歐元) C2 12.30
+4.68%
+3.54%
貝萊德日本靈活股票基金 (美元) A2對沖股份 25.84
+4.28%
+5.30%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
法國巴黎L1基金 能源轉型基金 經典 資本類別(歐元) 571.84
-14.90%
-22.36%
摩根泰國 (美元) 161.28
-9.47%
-2.44%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 40.18
-9.24%
-5.35%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 5.44
-9.18%
-9.03%
貝萊德可持續能源基金 (美元) A2 14.89
-9.04%
-12.36%
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