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富達基金 - 新興「歐非中東」基金 A股 - 累積 - 美元
最新資產淨值價格
美元
 
9.65
(更新 : 2024/04/18)
1個月回報
 
-0.33%
基金公司 富達基金(香港)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.14億
主題 一般
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
9.50 - 9.78
-1.33%
-1.94%
1個月
9.50 - 10.00
-0.33%
-1.25%
3個月
9.25 - 10.00
+3.78%
+5.28%
1年
8.26 - 10.00
+7.91%
+6.23%
3年
7.39 - 20.74
-45.43%
-5.71%
自發行以來
5.13 - 20.74
-3.52%
+361.89%
波幅
3年年度化波幅
24.85%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+15.20%
-52.90%
+23.00%
+2.60%
+21.70%
基金內容
按 巿場
 南非 (23.20%)
 沙地阿拉伯 (18.50%)
 其他 (12.00%)
 波蘭 (10.10%)
 希臘 (7.80%)
 英國 (5.50%)
 阿拉伯聯合酋⻑國 (5.50%)
 哈薩克斯坦 (5.10%)
 匈牙利 (4.50%)
 加拿大 (2.90%)
 斯洛文尼亞 (2.60%)
 現金 (2.00%)
按 分類
 金融 (43.60%)
 非必需消費品 (16.90%)
 工業 (9.90%)
 物料 (9.60%)
 能源 (9.00%)
 主要消費品 (4.50%)
 公用事業 (3.80%)
 現金 (2.00%)
 資訊科技 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
AL RAJHI BANK
金融
7.10%
KASPI/KZ JSC
金融
5.10%
NASPERS LTD
非必需消費品
4.90%
OTP BANK PLC
金融
4.50%
ALKHORAYEF WATER &POWER TECHNOLOGIES CO
公用事業
4.50%
STANDARD BK GROUP LTD
金融
3.70%
POWSZECHNA KASA OSZCZ BK SA
金融
3.60%
ABSA GROUP LTD
金融
3.40%
NATIONAL BANK OF GREECE SA
金融
3.00%
AUTO PARTNER SA
非必需消費品
2.60%
相關基金(相同基金類型)
5大升幅率基金
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基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
貝萊德世界黃金基金 (美元) A2 36.73
+12.26%
+21.38%
景順黃金及特別礦業基金 (美元) A股 累積股份 6.70
+10.38%
+19.64%
貝萊德世界礦業基金 (美元) A2 63.99
+8.33%
+11.97%
摩根環球天然資源基金 (歐元) A 17.00
+8.07%
+16.44%
貝萊德天然資源基金 (美元) A2 13.58
+7.18%
+12.98%
5大跌幅率基金
(以1個月回報排列)
基金名稱
最新資產淨值價格
1個月回報
3個月回報
摩根印尼基金 (美元) 26.31
-8.61%
-6.67%
摩根菲律賓基金 (美元) 102.25
-8.48%
-2.09%
富達基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.58
-7.18%
-4.51%
安本標準 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,407.57
-6.44%
-7.36%
摩根日本股票基金 (美元) 22.59
-6.34%
+0.62%
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