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施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
歐元
 
14.80
(更新 : 2023/02/02)
1個月回報
 
+5.26%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.40億
主題 一般
地域分佈 歐洲新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
14.52 - 14.80
+1.27%
+0.33%
1個月
14.06 - 14.80
+5.26%
+8.02%
3個月
12.38 - 14.80
+19.59%
+18.14%
1年
10.95 - 41.69
-62.86%
-7.00%
3年
10.95 - 48.44
-60.76%
+13.43%
自發行以來
4.90 - 48.44
+48.01%
+361.24%
波幅
3年年度化波幅
38.85%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
歐元
+31.00%
-14.50%
+36.70%
-6.38%
+11.58%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新興市場 (94.20%)
 其他 (2.10%)
 歐洲(英國除外)/中東 (1.80%)
 英國 (1.30%)
 流動資產 (0.70%)
按 巿場
 波蘭 (32.30%)
 希臘 (18.70%)
 土耳其 (13.00%)
 匈牙利 (12.90%)
 哈薩克斯坦 (4.40%)
 捷克共和國 (3.90%)
 流動資產 (3.40%)
 斯洛文尼亞 (3.00%)
 格魯吉亞 (2.90%)
 英國 (2.50%)
 瑞士 (1.40%)
 奧地利 (1.20%)
 羅馬尼亞 (0.40%)
按 分類
 金融 (46.80%)
 能源 (12.90%)
 非必需消費品 (9.30%)
 工業製造 (6.10%)
 基本消費品 (6.00%)
 健康護理 (5.80%)
 公用事業 (4.40%)
 通訊服務 (3.50%)
 流動資產 (3.40%)
 原料 (1.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA
7.30%
OTP Bank Nyrt
5.40%
Richter Gedeon Nyrt
5.10%
Polski Koncern Naftowy ORLEN SA
5.00%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
4.70%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
4.10%
Dino Polska SA
3.90%
CEZ AS
3.90%
National Bank of Greece SA
3.70%
Turkiye Petrol Rafinerileri AS
3.70%
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+19.17%
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+17.88%
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