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貝萊德中國基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
19.58
(更新 : 2022/07/05)
1個月回報
 
+6.07%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
17.45億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
19.58 - 19.82
-0.46%
-2.01%
1個月
18.46 - 20.17
+6.07%
-7.81%
3個月
16.81 - 20.17
-0.61%
-12.48%
1年
16.81 - 29.08
-30.89%
-19.47%
3年
15.28 - 36.32
+7.82%
+5.04%
自發行以來
4.72 - 36.32
+95.80%
+332.62%
波幅
3年年度化波幅
20.24%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+46.61%
+16.52%
-20.33%
+36.73%
+5.15%
基金內容
按 巿場
 中國 (91.09%)
 台灣 (2.67%)
 香港 (2.29%)
按 分類
 非必需消費品 (30.04%)
 通訊 (14.94%)
 工業 (10.58%)
 金融 (10.29%)
 醫療保健 (8.77%)
 基本消費品 (6.94%)
 資訊科技 (5.26%)
 現金 (3.95%)
 公用事業 (3.70%)
 原材料 (3.12%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (81.31%)
 中型股-20至100億美元 (14.44%)
 小型股-少於20億美元 (3.93%)
 現金及衍生產品 (0.32%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
8.70%
MEITUAN
6.49%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
5.55%
WUXI APPTEC CO LTD
4.13%
YUM CHINA HOLDINGS INC
3.65%
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC
3.61%
NETEASE INC
3.50%
LI NING CO LTD
3.05%
BYD CO LTD
3.00%
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD
2.95%
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+8.82%
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+8.38%
+2.93%
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-19.82%
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