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貝萊德中國基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
17.06
(更新 : 2023/03/30)
1個月回報
 
+2.59%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
11.60億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
16.51 - 17.06
+1.43%
+2.43%
1個月
16.14 - 17.42
+2.59%
+0.66%
3個月
16.14 - 19.37
+4.09%
+4.16%
1年
12.74 - 20.37
-13.49%
-8.62%
3年
12.74 - 36.32
+0.71%
+39.43%
自發行以來
4.72 - 36.32
+70.60%
+344.26%
波幅
3年年度化波幅
24.34%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-31.45%
-14.97%
+46.61%
+16.52%
-20.33%
基金內容
按 巿場
 中國 (91.09%)
 台灣 (2.67%)
 香港 (2.29%)
按 分類
 非必需消費品 (27.08%)
 通訊 (16.64%)
 金融 (11.36%)
 基本消費品 (10.90%)
 工業 (8.38%)
 資訊科技 (6.88%)
 原材料 (5.73%)
 房地產 (4.76%)
 能源 (2.90%)
 公用事業 (2.76%)
 現金 (1.43%)
 醫療保健 (1.18%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (87.68%)
 中型股-20至100億美元 (10.79%)
 現金及衍生產品 (1.43%)
 小型股-少於20億美元 (0.10%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.30%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
6.21%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
4.25%
MEITUAN
3.82%
NETEASE INC
3.64%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD
3.35%
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS LTD
3.10%
TRIP.COM GROUP LTD
2.92%
YUM CHINA HOLDINGS IN
2.72%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
2.57%
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