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貝萊德中國基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
26.12
(更新 : 2020/12/03)
1個月回報
 
+1.48%
基金公司 貝萊德資產管理北亞有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.67億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
25.87 - 26.42
-1.14%
+0.36%
1個月
25.14 - 27.00
+1.48%
+9.52%
3個月
22.86 - 27.00
+9.15%
+11.35%
1年
15.28 - 27.00
+47.24%
+14.61%
3年
15.28 - 27.00
+27.85%
+14.60%
自發行以來
4.72 - 27.00
+161.20%
+360.03%
波幅
3年年度化波幅
19.58%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-20.33%
+36.73%
+5.15%
-2.58%
+14.61%
基金內容
按 巿場
 中國 (94.96%)
 台灣 (4.06%)
 Other (0.66%)
按 分類
 非必需消費品 (38.73%)
 資訊科技 (14.79%)
 金融 (11.73%)
 通訊 (10.68%)
 醫療保健 (6.14%)
 工業 (5.73%)
 原材料 (4.33%)
 房地產 (3.79%)
 公用事業 (2.02%)
 基本消費品 (1.74%)
按 類別
 大型股-高於或等於100億美元 (81.31%)
 中型股-20至100億美元 (14.44%)
 小型股-少於20億美元 (3.93%)
 現金及衍生產品 (0.32%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.94%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
9.87%
MEITUAN
8.59%
JD.COM INC
4.92%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD
3.64%
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD
3.50%
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD
3.40%
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD
2.77%
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP IN
2.50%
LI NING CO LTD
2.48%
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+29.60%
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