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施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
300.02
(更新 : 2024/02/23)
1個月回報
 
+1.42%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
10.39億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
290.81 - 300.02
+2.80%
+0.95%
1個月
271.63 - 300.02
+1.42%
+3.68%
3個月
271.63 - 332.46
-9.63%
+6.09%
1年
271.63 - 406.99
-23.76%
+8.12%
3年
271.63 - 617.49
-50.21%
-1.71%
自發行以來
96.84 - 677.92
+200.02%
+363.77%
波幅
3年年度化波幅
23.68%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.40%
-20.50%
-14.70%
+42.90%
+19.50%
基金內容
按 Equity - Geographic Allocation Top 10
 新興市場 (92.40%)
 太平洋(日本除外) (2.40%)
 其他 (1.80%)
 歐洲(英國除外)/中東 (1.70%)
 流動資產 (0.90%)
 美洲 (0.80%)
按 分類
 非必需消費品 (33.50%)
 健康護理 (11.60%)
 通訊服務 (11.30%)
 資訊科技 (9.00%)
 工業製造 (8.00%)
 金融 (7.10%)
 基本消費品 (6.20%)
 原料 (5.50%)
 能源 (4.00%)
 房地產 (1.60%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Alibaba Group Holding Ltd
9.70%
Tencent Holdings Ltd
9.00%
Meituan
3.40%
Pinduoduo Inc
3.30%
China Petroleum & Chemical Corp
2.90%
Kweichow Moutai Co Ltd
2.90%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
2.90%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.80%
Zijin Mining Group Co Ltd
2.60%
Sunny Optical Technology Group Co Ltd
2.20%
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