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施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
399.43
(更新 : 2022/08/17)
1個月回報
 
-4.07%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
18.25億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
399.43 - 402.98
-0.88%
+0.07%
1個月
391.29 - 416.38
-4.07%
+5.54%
3個月
371.48 - 450.45
+5.24%
+0.97%
1年
359.37 - 549.66
-24.23%
-13.45%
3年
320.27 - 677.92
+16.09%
+18.16%
自發行以來
96.84 - 677.92
+299.43%
+347.77%
波幅
3年年度化波幅
22.04%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+42.90%
+19.50%
-15.00%
+44.24%
+3.11%
基金內容
按 巿場
 新興市場 (82.80%)
 太平洋(日本除外) (6.60%)
 其他 (3.00%)
 英國 (2.90%)
 歐洲(英國除外)/中東 (2.60%)
 流動資產 (2.00%)
按 分類
 非必需消費品 (31.90%)
 原料 (12.90%)
 金融 (12.70%)
 工業製造 (9.00%)
 資訊科技 (9.00%)
 通訊服務 (7.40%)
 健康護理 (5.80%)
 房地產 (3.60%)
 基本消費品 (2.50%)
 流動資產 (2.00%)
 其他 (1.90%)
 公用事業 (1.10%)
 衍生工具 (0.20%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Alibaba Group Holding Ltd
8.80%
Tencent Holdings Ltd
6.50%
HSBC Holdings PLC
2.90%
PRADA SpA
2.60%
China Pacific Insurance Group Co Ltd
2.60%
Li Ning Co Ltd
2.50%
China Life Insurance Co Ltd
2.40%
Sands China Ltd
2.30%
Great Wall Motor Co Ltd
2.20%
Shandong Gold Mining Co Ltd
2.10%
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