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施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
290.07
(更新 : 2024/09/09)
1個月回報
 
-1.13%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
9.31億
主題 一般
地域分佈 中國
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
290.07 - 297.42
-2.47%
-2.07%
1個月
290.07 - 301.80
-1.13%
+2.20%
3個月
286.47 - 317.60
-8.65%
-0.90%
1年
271.63 - 346.90
-15.95%
+10.14%
3年
271.63 - 543.47
-46.63%
-6.61%
自發行以來
96.84 - 677.92
+190.07%
+380.02%
波幅
3年年度化波幅
21.59%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-17.40%
-20.50%
-14.70%
+42.90%
+19.50%
基金內容
按 巿場
 新興市場 (95.10%)
 太平洋(日本除外) (4.40%)
 其他 (1.30%)
 歐洲(英國除外)/中東 (1.20%)
 美洲 (0.60%)
 流動資產 (-2.50%)
按 行業
 非必需消費品 (33.20%)
 通訊服務 (13.20%)
 工業製造 (9.20%)
 原料 (8.60%)
 資訊科技 (8.60%)
 金融 (7.60%)
 健康護理 (6.80%)
 能源 (6.70%)
 房地產 (3.10%)
 公用事業 (2.80%)
 基本消費品 (1.90%)
 其他 (0.80%)
 流動資產 (-2.50%)
按 股票-地域分佈前十
 中國 (95.10%)
 香港 (6.20%)
 台灣 (0.60%)
 澳洲 (0.60%)
 流動資產 (-2.50%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Tencent Holdings Ltd
10.40%
Alibaba Group Holding Ltd
9.70%
Meituan
5.80%
PetroChina Co Ltd
3.60%
China Petroleum & Chemical Corp
3.20%
Zijin Mining Group Co Ltd
3.20%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
3.00%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd
2.40%
China Merchants Bank Co Ltd
2.30%
ANTA Sports Products Ltd
2.00%
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+13.66%
+19.00%
富達基金 - 泰國基金 A股 - 美元 41.88
+13.47%
+12.40%
霸菱大東協基金 (美元) 每年分派 254.14
+10.56%
+10.93%
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+9.72%
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+9.28%
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-4.21%
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-2.91%
-8.46%
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