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東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
548.36
(更新 : 2023/11/30)
1個月回報
 
+12.55%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
8.10千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
543.73 - 550.23
+0.01%
+0.10%
1個月
487.22 - 550.23
+12.55%
+6.89%
3個月
477.15 - 550.23
+4.10%
-1.20%
1年
402.84 - 558.13
+24.79%
+2.36%
3年
370.22 - 558.13
+30.68%
-0.35%
自發行以來
0.00 - 781.84
N/A
+339.24%
波幅
3年年度化波幅
21.09%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
-3.94%
基金內容
按 巿場
 巴西 (60.98%)
 墨西哥 (26.89%)
 智利 (6.23%)
 其他及現金 (3.50%)
 秘魯 (1.60%)
 哥倫比亞 (0.85%)
按 分類
 金融 (25.04%)
 物料 (15.05%)
 能源 (14.81%)
 必需消費品 (13.39%)
 非必需消費品 (7.67%)
 公用事業 (6.73%)
 工業 (5.46%)
 通訊服務 (4.54%)
 其他及現金 (3.46%)
 房地產 (3.17%)
 健康護理 (0.70%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
9.10%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
5.61%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
5.53%
VALE SA
5.09%
BANCO DO BRASIL SA
4.40%
BANCO BRADESCO SA
3.47%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
3.43%
PRIO SA/BRAZIL
3.04%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
3.03%
AMERICA MOVIL SAB DE CV
2.67%
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