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東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
494.58
(更新 : 2024/06/21)
1個月回報
 
-11.10%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.08億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
494.58 - 498.74
-0.83%
+0.04%
1個月
494.58 - 556.35
-11.10%
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3個月
494.58 - 597.08
-14.91%
+2.09%
1年
477.15 - 597.08
-7.27%
+10.69%
3年
370.22 - 597.08
-2.39%
-4.58%
自發行以來
0.00 - 781.84
N/A
+383.03%
波幅
3年年度化波幅
20.77%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+39.17%
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
基金內容
按 巿場
 巴西 (57.78%)
 墨西哥 (32.33%)
 智利 (5.85%)
 秘魯 (1.60%)
 其他、現金及現金等值 (1.50%)
 哥倫比亞 (0.94%)
按 行業
 金融 (25.92%)
 物料 (15.07%)
 必需消費品 (13.54%)
 能源 (13.17%)
 公用事業 (7.12%)
 非必需消費品 (6.77%)
 工業 (6.71%)
 通訊服務 (5.91%)
 房地產 (3.26%)
 現金及現金等價物 (1.50%)
 健康護理 (1.02%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
9.79%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
5.57%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
5.13%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
5.07%
BANCO DO BRASIL SA
4.28%
AMERICA MOVIL SAB DE CV
3.51%
BANCO BRADESCO SA
3.29%
EMBRAER SA
3.12%
CIA SANEAMEN BASI ESTA PA SAB
3.10%
VALE SA
2.87%
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