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東方匯理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元)
最新資產淨值價格
美元
 
506.25
(更新 : 2023/06/08)
1個月回報
 
+8.36%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
6.49千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
490.10 - 506.25
+3.30%
+0.49%
1個月
465.95 - 506.25
+8.36%
+0.65%
3個月
409.86 - 506.25
+14.93%
+1.75%
1年
370.22 - 506.25
+12.35%
-0.95%
3年
325.55 - 526.31
+32.36%
+16.32%
自發行以來
0.00 - 781.84
N/A
+345.29%
波幅
3年年度化波幅
19.48%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+3.38%
-7.92%
-15.97%
+21.70%
-3.94%
基金內容
按 巿場
 巴西 (57.55%)
 墨西哥 (27.08%)
 智利 (8.82%)
 其他及現金 (2.38%)
 阿根廷 (2.22%)
 哥倫比亞 (1.15%)
 秘魯 (0.80%)
 其他國家 (0.01%)
按 分類
 金融 (26.20%)
 物料 (19.39%)
 必需消費品 (13.37%)
 能源 (10.10%)
 非必需消費品 (7.04%)
 公用事業 (6.98%)
 通訊服務 (6.48%)
 房地產 (3.74%)
 工業 (3.15%)
 其他及現金 (2.13%)
 健康護理 (1.42%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
PETROLEO BRASILEIRO SA
7.02%
VALE SA
5.08%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
4.60%
BANCO BRADESCO SA
4.48%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
4.06%
BRADESPAR SA
3.80%
AMERICA MOVIL SAB DE CV
3.67%
BANCO DO BRASIL SA
3.61%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
3.48%
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO
3.27%
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+10.29%
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+10.17%
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+8.92%
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+8.58%
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國泰君安大中華增長基金(港元) 94.44
-8.46%
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摩根馬來西亞 (美元) 49.41
-7.00%
-5.65%
摩根泰國 (美元) 174.33
-6.27%
-3.04%
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