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東方匯理系列基金-拉丁美洲股票基金 (美元) AU
最新資產淨值價格
美元
 
409.59
(更新 : 2022/09/26)
1個月回報
 
-8.42%
基金公司 東方匯理資產管理香港有限公司 - 東方匯理系列基金
基金類型 股票基金
基金規模
 
7.39千萬
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
409.59 - 440.05
-6.61%
-4.94%
1個月
409.59 - 450.38
-8.42%
-10.09%
3個月
370.22 - 451.11
+1.14%
-8.99%
1年
370.22 - 526.31
-6.21%
-23.48%
3年
252.33 - 541.03
-14.20%
+1.88%
自發行以來
0.00 - 781.84
N/A
+308.91%
波幅
3年年度化波幅
31.26%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
美元
基金內容
按 巿場
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 墨西哥 (27.10%)
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 哥倫比亞 (1.29%)
 秘魯 (1.28%)
 阿根廷 (1.11%)
 其他及現金 (1.04%)
按 分類
 金融 (25.41%)
 物料 (24.18%)
 必需消費品 (13.18%)
 能源 (9.23%)
 非必需消費品 (8.35%)
 公用事業 (6.47%)
 工業 (4.88%)
 通訊服務 (4.00%)
 房地產 (2.58%)
 其他及現金 (1.07%)
 資訊科技 (0.66%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
BANCO BRADESCO SA
7.70%
BRADESPAR SA
6.09%
GRUPO MEXICO SAB DE CV
5.85%
PETROLEO BRASILEIRO SA
5.75%
LOJAS AMERICANAS SA
3.72%
GRUPO FINANC BANORTE SAB DE CV
3.64%
VALE SA
3.62%
ITAUSA SA
3.43%
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB
3.33%
JBS SA
3.31%
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