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國泰君安大中華增長基金(港元)
最新資產淨值價格
港元
 
77.71
(更新 : 2024/09/16)
1個月回報
 
-2.07%
基金公司 國泰君安資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
2.17億
主題 增長
地域分佈 大中華
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
77.60 - 77.71
+0.09%
+1.08%
1個月
77.60 - 80.24
-2.07%
-0.01%
3個月
76.38 - 85.84
-8.25%
+1.08%
1年
72.26 - 92.71
-15.56%
+10.53%
3年
72.26 - 135.67
-42.72%
-4.51%
自發行以來
33.52 - 154.66
-22.29%
+385.41%
波幅
3年年度化波幅
16.97%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-13.36%
-19.49%
-6.00%
+42.28%
+13.85%
基金內容
按 巿場
 中國 (87.59%)
 其他 (7.58%)
 現金 (4.83%)
按 行業
 非日常生活消費品 (27.65%)
 工業 (22.19%)
 金融 (9.37%)
 醫療保健 (9.31%)
 通訊服務 (7.28%)
 房地產 (5.57%)
 公用事業 (4.68%)
 日常消費品 (3.20%)
 資訊技術 (3.07%)
 原材料 (2.85%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
阿里巴巴集團控股有限公司
7.39%
中國建築國際集團有限公司
5.73%
比亞迪股份有限公司
4.99%
昆侖能源有限公司
4.68%
快手科技
4.22%
中國中車股份有限公司
4.06%
中國太平洋保險(集團)股份有限公司
3.84%
中國航空科技工業股份有限公司
3.77%
中國中鐵股份有限公司
3.65%
中海物業集團有限公司
3.52%
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+14.76%
+23.91%
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+13.54%
+16.96%
摩根東協基金 (美元) 163.36
+7.99%
+16.66%
富達基金 - 東協基金 A股 - 累積 - 美元 37.32
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