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施羅德環球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A類股份 累積單位
最新資產淨值價格
美元
 
43.90
(更新 : 2023/06/02)
1個月回報
 
+5.96%
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
5.85億
主題 一般
地域分佈 拉丁美洲
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
42.79 - 43.95
-0.10%
+1.13%
1個月
41.43 - 44.02
+5.96%
+0.41%
3個月
38.47 - 44.02
+6.49%
-0.19%
1年
34.86 - 44.70
-0.37%
-1.83%
3年
29.91 - 48.25
+36.30%
+15.81%
自發行以來
6.35 - 62.16
+338.59%
+343.11%
波幅
3年年度化波幅
23.16%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
+9.30%
-11.70%
-5.00%
+20.50%
-5.65%
基金內容
按 巿場
 巴西 (59.60%)
 墨西哥 (29.60%)
 智利 (4.90%)
 流動資產 (3.00%)
 秘魯 (1.90%)
 美國 (1.00%)
按 分類
 金融 (22.90%)
 原料 (17.40%)
 基本消費品 (15.30%)
 能源 (11.90%)
 工業製造 (10.40%)
 通訊服務 (4.90%)
 公用事業 (4.40%)
 資訊科技 (4.00%)
 非必需消費品 (3.50%)
 流動資產 (3.00%)
 健康護理 (2.30%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Vale SA
9.20%
Petroleo Brasileiro SA
6.20%
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
5.20%
Itau Unibanco Holding SA
5.00%
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
5.00%
Banco Bradesco SA
4.80%
Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4.40%
America Movil SAB de CV
3.90%
WEG SA
3.40%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao
2.70%
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最新資產淨值價格
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+13.84%
+12.33%
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+11.91%
+13.35%
亨德森遠見基金環球科技領先基金 (美元) A2 145.81
+9.66%
+13.30%
貝萊德拉丁美洲基金 (美元) A2 67.10
+9.64%
+14.19%
富達基金 - 環球科技基金 A股 - 歐元 51.93
+9.60%
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5大跌幅率基金
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-12.71%
-13.77%
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-7.71%
-14.69%
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-7.54%
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-7.45%
+11.02%
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-7.30%
+6.54%
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