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安本標準 - 新興市場小型公司基金 (美元) A2
最新資產淨值價格
美元
 
24.21
(更新 : 2024/04/22)
1個月回報
 
-3.16%
基金公司 安本國際基金管理有限公司
基金類型 股票基金
基金規模
 
1.70億
主題 中小企
地域分佈 新興市場
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
24.21 - 24.54
-0.53%
-1.99%
1個月
24.21 - 25.37
-3.16%
-3.19%
3個月
24.21 - 25.37
-0.97%
+4.14%
1年
20.62 - 25.38
+15.21%
+6.04%
3年
18.47 - 27.23
-5.70%
-6.11%
自發行以來
5.22 - 27.30
+142.15%
+359.24%
波幅
3年年度化波幅
12.42%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2024
2023
2022
2021
2020
美元
+14.86%
-12.49%
+7.26%
+24.09%
+6.76%
基金內容
按 巿場
 印度 (25.10%)
 台灣 (18.60%)
 其他 (15.40%)
 韓國(南朝鮮) (9.70%)
 中國 (8.00%)
 巴西 (6.50%)
 墨西哥 (5.90%)
 泰國 (5.00%)
 印尼 (3.90%)
 現金 (1.90%)
按 分類
 資訊科技 (25.00%)
 醫療保健 (14.00%)
 工業 (13.40%)
 可選消費品 (12.80%)
 金融 (9.10%)
 房地產 (8.80%)
 必需消費品 (7.30%)
 其他 (4.80%)
 原材料 (3.00%)
 現金 (1.90%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
Alchip Technologies Ltd
3.30%
Fortis Healthcare Ltd
3.30%
Makalot Industrial Co Ltd
3.20%
Prestige Estates Projects Ltd
3.00%
FPT Corp
2.90%
AKR Corporindo Tbk PT
2.70%
Jyothy Labs Ltd
2.70%
Aptus Value Housing Finance India Ltd
2.70%
Poya International Co Ltd
2.60%
Kfin Technologies Ltd
2.60%
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