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富蘭克林高息基金 (美元) A (每月派息)
最新資產淨值價格
美元
 
4.97
(更新 : 2023/09/28)
1個月回報
 
-1.58%
基金公司 富蘭克林鄧普頓投資(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
9.84億
主題 高息
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
4.97 - 5.00
-0.60%
-0.84%
1個月
4.97 - 5.07
-1.58%
-1.24%
3個月
4.97 - 5.09
-1.19%
-1.64%
1年
4.80 - 5.16
+3.33%
+2.08%
3年
4.80 - 6.00
-13.26%
-11.86%
自發行以來
4.45 - 11.05
-50.30%
+85.09%
波幅
3年年度化波幅
6.75%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-10.42%
+3.47%
+6.08%
+13.71%
-4.32%
基金內容
按 分類
 其他 (32.00%)
 能源 (19.27%)
 金融 (10.84%)
 健康護理 (6.95%)
 公用事業 (6.00%)
 有線及衛星 (5.74%)
 科技 (4.85%)
 包裝 (4.56%)
 非有線媒體 (4.39%)
 博彩 (4.37%)
 現金及現金等值 (1.03%)
按 類別
 固定收益 (98.96%)
 現金及現金等值 (1.03%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
MRT MID PART/MRT MID FIN
2.97%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES
1.77%
CSC HOLDINGS LLC
1.60%
OCCIDENTAL PETROLEUM COR
1.59%
MAUSER PACKAGING SOLUT
1.55%
CARNIVAL CORP
1.53%
CALPINE CORP
1.48%
INTERGEN NV
1.36%
CCO HLDGS LLC/CAP CORP
1.35%
ALTICE FRANCE HOLDING SA
1.33%
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+1.93%
+1.93%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A3 8.99
+1.93%
+2.04%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) A2 13.99
+1.89%
+2.42%
貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C1 8.98
+1.81%
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貝萊德環球債券特別時機基金 (歐元) C2 11.37
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-6.51%
-8.52%
貝萊德新興市場本地貨幣債券基金 (美元) A2 21.97
-5.34%
-5.46%
霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派 19.98
-4.08%
-6.68%
鄧普頓新興市場債券基金 (美元) A (每季派息) 6.61
-3.78%
-4.62%
摩根新興市場債券 (美元) 8.54
-3.39%
-4.58%
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