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自发行以来
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.77 2024/04/23 N/A +10.26% +21.98% +18.98% +8.32% +2.58% -12.42% +57.08% -32.30% 25.83%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.19 2024/04/23 -0.09 +8.03% +19.16% +11.73% +6.16% -3.05% -16.03% +45.63% N/A 27.24%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.91 2024/04/23 N/A +5.82% +13.57% +9.38% +8.33% +6.42% +37.48% +42.46% N/A 19.45%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 62.45 2024/04/23 -0.15 +3.98% +8.12% +11.28% -1.26% -3.69% -2.15% +65.56% N/A 23.34%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 215.91 2024/04/23 N/A +3.93% +5.35% +18.56% +5.23% +26.38% +19.72% +36.78% +282.28% 11.93%
摩根印度小型企业基金 (美元) 34.70 2024/04/23 0.00 +3.46% +5.92% +15.82% +7.36% +31.34% +39.58% +60.95% +247.00% 12.76%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 324.07 2024/04/23 0.64 +3.15% +9.01% +22.52% +8.72% +33.14% +40.22% +57.12% +224.07% 11.83%
贝莱德印度基金 (美元) A2 54.59 2024/04/23 N/A +3.14% +5.61% +15.46% +4.78% +23.87% +31.38% +46.28% +198.96% 12.41%
首域盈信印度次大陆基金 (美元) I 172.74 2024/04/23 N/A +2.89% +6.66% +19.32% +5.50% +32.32% +49.95% +69.92% +1,627.40% 11.39%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 21.72 2024/04/23 0.73 +2.84% +12.60% +24.37% +12.78% +41.21% -38.54% -32.74% +117.24% 38.88%
富兰克林互惠欧洲基金(欧元) A (累算) 31.58 2024/04/23 N/A +2.67% +6.65% +15.59% +6.58% +14.09% +25.57% +27.44% N/A 10.02%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 296.82 2024/04/23 N/A +2.57% +8.53% +21.50% +7.51% +31.74% +47.33% +58.52% +2,868.19% 12.50%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.25 2024/04/23 N/A +2.55% +9.78% +6.60% +2.16% +0.15% +30.54% +56.80% +32.50% 20.08%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 41.89 2024/04/23 0.60 +2.25% +7.91% +23.21% +8.64% -9.74% -52.42% -51.36% N/A 23.95%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.98 2024/04/23 0.56 +2.22% +11.16% +7.42% +5.43% +20.30% +99.20% +31.31% -28.55% 22.60%
东方汇理系列基金 - SBI FM印度股票基金 - A2 (美元) 387.60 2024/04/23 N/A +2.12% +5.24% +14.03% +2.57% +24.47% +33.77% +55.81% +287.60% 11.56%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 8.70 2024/04/23 N/A +2.11% +14.32% +10.13% +8.07% +10.27% +62.31% +34.47% -13.00% 22.62%
富兰克林印度基金 (美元) A (累算) 64.62 2024/04/23 N/A +2.02% +5.78% +18.94% +5.78% +33.76% +48.38% +72.78% +546.20% 11.43%
邓普顿欧洲中小型基金 (欧元) A (累算) 41.61 2024/04/23 N/A +1.81% +3.97% +12.79% +2.46% +6.50% +13.75% +8.16% +316.10% 10.89%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.96 2024/04/23 0.50 +1.75% +11.93% +11.28% +6.71% +6.26% +22.29% +28.59% N/A 16.48%
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