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自发行以来
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 34.46 2023/03/27 -0.09 +11.85% +5.71% +36.48% +7.62% -15.25% +19.94% +27.68% N/A 31.72%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.16 2023/03/27 N/A +7.13% +3.01% +36.28% +3.88% -25.06% +27.27% +23.69% -38.40% 32.09%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 28.68 2023/03/27 N/A +5.52% +16.49% +12.12% +16.59% -19.12% +29.77% +41.00% N/A 21.42%
摩根太平洋科技 (美元) 76.21 2023/03/27 0.51 +5.06% +7.98% +15.36% +8.02% -17.25% +18.80% +5.79% +662.10% 24.96%
惠理台湾基金 (美元) 28.33 2023/03/27 N/A +4.73% +14.74% +20.20% +14.70% -11.30% +45.28% +30.25% +183.30% 16.66%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 132.83 2023/03/27 N/A +4.65% +17.88% +21.41% +17.82% -13.26% +48.98% +61.18% +1,280.77% 20.16%
摩根菲律宾 (美元) 107.77 2023/03/27 1.93 +4.42% +5.69% +23.94% +4.80% -9.26% +27.78% -9.83% N/A 19.03%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 32.07 2023/03/27 1.00 +4.11% +12.64% +22.05% +13.41% -12.37% +64.00% +45.91% +220.69% 17.94%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 145.91 2023/03/27 N/A +3.82% +10.25% +10.23% +8.48% -12.89% +49.34% +73.19% +674.47% 17.68%
摩根日本 (美元) 20.44 2023/03/27 -0.03 +3.65% +6.18% +16.27% +5.09% -12.35% +7.35% -2.90% +104.40% 20.22%
摩根台湾 (美元) 26.12 2023/03/27 0.69 +3.65% +15.58% +25.28% +15.32% -14.08% +64.48% +29.89% +104.38% 21.08%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 55.76 2023/03/27 N/A +3.59% +16.46% +10.92% +16.34% -20.47% +47.28% +76.12% N/A 24.52%
摩根泰国 (美元) 184.08 2023/03/27 1.50 +3.26% -1.21% +14.61% -2.82% +1.39% +47.42% -10.72% N/A 19.58%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 534.53 2023/03/27 N/A +2.90% +16.40% +11.55% +13.14% -18.28% +51.43% +74.85% +769.58% 22.97%
摩根新兴中东 (美元) 30.93 2023/03/27 0.37 +2.76% -0.39% -5.21% -0.42% -15.38% +69.29% +39.26% +209.30% 12.49%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 130.73 2023/03/27 0.89 +2.57% +12.35% +10.91% +10.26% -15.49% +55.74% +68.86% N/A 18.84%
摩根东协 (美元) 145.00 2023/03/27 1.24 +2.47% +2.45% +11.54% +1.38% -4.87% +45.32% -1.41% N/A 14.01%
摩根太平洋证券 (美元) 449.05 2023/03/27 0.57 +2.25% +3.85% +16.82% +3.62% -8.24% +25.92% +15.76% N/A 16.97%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 504.31 2023/03/27 N/A +2.24% +0.49% +10.26% -0.51% -4.93% +50.25% +64.45% +708.84% 14.33%
贝莱德世界健康科学基金 (美元) A2 61.76 2023/03/27 N/A +2.15% -3.53% +8.79% -3.02% -3.52% +39.54% +58.52% +517.60% 13.59%
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