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自发行以来
亨德森远见基金泛欧小型公司基金 (欧元) A2 78.48 2024/05/24 N/A +9.64% +13.08% +21.83% +13.76% +16.59% +4.91% +67.01% N/A 15.15%
富达基金 - 欧洲小型公司基金 A (欧元) 72.24 2024/05/24 N/A +9.31% +10.59% +20.42% +10.49% +13.02% -4.46% +37.50% +1,313.70% 15.36%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 441.47 2024/05/24 0.46 +9.29% +8.87% -0.01% -16.73% -35.32% -62.40% -8.46% N/A 34.87%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 84.14 2024/05/24 N/A +8.48% +5.44% +24.28% +17.20% +38.96% +10.54% +133.40% N/A 21.64%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 817.44 2024/05/24 N/A +8.24% +6.06% +28.62% +19.23% +38.73% +13.34% +137.12% +1,229.82% 22.14%
贝莱德中国基金 (美元) A2 15.94 2024/05/24 0.19 +8.14% +10.01% +9.93% +10.69% +5.49% -44.65% -5.68% +59.40% 23.09%
景顺亚洲消费动力基金(美元) A股 累积股份 16.22 2024/05/24 N/A +8.06% +9.74% +11.94% +9.08% +8.71% -30.33% +2.98% +62.20% 16.94%
国泰君安大中华增长基金(港元) 90.59 2024/05/24 N/A +7.76% +14.04% +3.25% +9.32% -4.06% -31.43% +11.96% -9.41% 17.67%
景顺亚洲机遇股票基金(美元) A 141.42 2024/05/24 N/A +7.64% +10.19% +14.22% +10.25% +14.27% -25.12% +10.68% N/A 17.06%
摩根台湾基金 (美元) 31.89 2024/05/24 0.69 +7.52% +10.38% +18.02% +8.47% +23.22% +2.11% +97.71% +149.53% 19.10%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 45.78 2024/05/24 0.60 +7.44% +11.25% +25.91% +18.72% -1.36% -50.50% -44.57% N/A 24.87%
贝莱德可持续能源基金 (美元) A2 17.22 2024/05/24 N/A +7.36% +5.84% +10.74% +0.47% +3.67% +0.94% +87.38% +72.20% 18.38%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 207.98 2024/05/24 N/A +7.28% +8.94% +29.21% +22.46% +45.74% +31.03% +136.74% +2,061.95% 19.35%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 54.74 2024/05/24 N/A +7.19% +10.23% +13.62% +2.15% +26.77% -13.26% +7.04% +447.40% 22.61%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 47.40 2024/05/24 0.20 +6.97% +9.85% +17.92% +13.19% +8.83% +8.78% +38.42% +313.29% 12.52%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 24.71 2024/05/24 0.50 +6.92% +9.04% +16.47% +8.51% +11.41% -5.57% +70.67% +147.05% 16.04%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 66.55 2024/05/24 -0.15 +6.84% +19.18% +14.21% +5.22% +12.07% -0.64% +90.91% N/A 24.97%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 245.70 2024/05/24 0.76 +6.83% +9.54% +9.44% +10.18% +11.28% -34.36% +7.57% +2,357.00% 20.47%
施罗德环球基金系列 -台湾股票 (美元) A类股份 累积单位 38.58 2024/05/24 1.00 +6.78% +8.46% +16.14% +8.10% +17.46% +3.13% +95.24% +285.77% 16.40%
富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 欧元 102.80 2024/05/24 0.35 +6.74% +11.44% +23.84% +17.27% +32.63% +30.01% +43.48% +1,610.48% 12.48%
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