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富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
22.62
(更新 : 2024/05/17)
1个月回报
 
+12.43%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.82亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
21.89 - 22.62
+3.33%
+1.57%
1个月
20.12 - 22.62
+12.43%
+7.41%
3个月
19.88 - 22.62
+13.78%
+7.31%
1年
18.54 - 22.62
+15.23%
+12.67%
3年
15.99 - 23.85
-1.57%
-0.55%
自发行以来
4.49 - 25.70
+126.20%
+385.22%
波幅
3年年度化波幅
15.06%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-11.80%
-5.00%
+17.10%
+17.10%
美元
+5.50%
-11.80%
-5.00%
+17.10%
+17.10%
基金内容
按 巿场
 中国 (38.90%)
 印度 (16.30%)
 南韩 (12.50%)
 台湾 (12.00%)
 印尼 (7.40%)
 香港 (5.10%)
 其他 (2.60%)
 泰国 (1.50%)
 越南 (1.20%)
 菲律宾 (1.10%)
 马来西亚 (1.10%)
 现金 (0.30%)
按 行业
 金融 (47.90%)
 非必需消費品 (15.80%)
 工业 (9.40%)
 物料 (8.30%)
 能源 (7.50%)
 主要消费品 (4.70%)
 公用事业 (4.50%)
 现金 (2.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD
资讯科技
10.20%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
资讯科技
7.00%
TENCENT HLDGS LTD
通信服务
5.20%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
非必需消费品
3.60%
ICICI BANK LTD
金融
3.40%
HDFC BANK LTD
金融
2.80%
AXIS BANK LTD
金融
2.40%
SK HYNIX INC
资讯科技
2.10%
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT
金融
2.00%
BYTEDANCE LTD
通信服务
2.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根中国基金 (美元) 62.49
+19.16%
+19.28%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 69.70
+18.07%
+17.12%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,056.93
+16.93%
+18.13%
摩根大中华基金 (美元) 50.00
+16.93%
+15.98%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 13.27
+16.54%
+21.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 9.95
-1.58%
-5.51%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 26.21
-0.72%
+9.76%
基金 - 浏览记录
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1个月回报
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