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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.75% N/A 0.00%
东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.75% N/A 0.00%
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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.75% N/A 0.00%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,879.31 2023/09/29 N/A -4.29% -5.86% -13.89% -11.73% -4.00% -37.01% -8.17% +18.16% 21.53%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,006.20 2023/09/29 0.70 -4.12% -5.80% -13.67% -12.14% -3.76% -37.66% -8.10% N/A 21.86%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 220.30 2023/09/29 0.76 -4.92% -2.91% -8.89% -4.30% +3.52% -28.22% -6.89% +2,103.00% 19.01%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 108.92 2023/09/29 N/A -2.11% -9.34% -13.97% -10.36% +5.59% -17.31% +6.14% +989.24% 19.05%
国泰君安大中华增长基金(港元) 88.59 2023/09/29 N/A -4.41% -7.83% -12.50% -7.38% -0.14% -19.81% +1.92% -11.41% 17.31%
景顺大中华基金(美元) A 52.13 2023/09/29 N/A -3.80% -5.80% -11.33% -8.04% +9.01% -36.29% -18.96% N/A 20.40%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺太平洋基金(美元) A 63.40 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根大中华 (美元) 44.55 2023/09/29 0.59 -6.43% -10.92% -16.79% -11.22% +1.95% -30.78% +13.30% +395.55% 21.30%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.58% -5.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 66.95 2023/09/29 0.79 -3.79% -5.91% -14.01% -7.90% +4.04% -22.77% +7.14% +569.52% 19.84%
惠理中华新星基金 (港元) 58.70 2023/09/29 N/A -4.72% -5.41% -11.38% -6.25% +5.84% -22.40% +0.10% N/A 18.74%
 
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