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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
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霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,657.22 2026/04/16 N/A +2.72% -2.28% +4.80% +4.35% +29.13% +16.83% -29.24% +59.82% 20.84%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,361.64 2026/04/16 0.70 +2.77% -2.61% +4.01% +3.79% +28.08% +17.18% -29.76% N/A 21.01%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 326.90 2026/04/16 0.76 +2.38% +0.93% +3.45% +4.84% +40.11% +36.89% -10.73% +3,169.00% 17.66%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 149.57 2026/04/16 N/A +4.68% +4.39% +8.59% +8.01% +29.89% +17.60% -8.12% +1,395.70% 17.11%
国泰君安大中华增长基金(港元) 116.25 2026/04/16 N/A -2.38% -6.30% -1.13% -2.55% +15.17% +8.29% -11.54% +16.25% 21.85%
景顺大中华基金(美元) A 87.65 2026/04/16 N/A +5.72% +2.74% +10.88% +10.10% +51.36% +48.76% -4.09% N/A 17.65%
摩根大中华基金 (美元) 76.58 2026/04/16 0.59 +8.64% +10.41% +18.23% +15.40% +62.27% +44.41% -5.89% +751.84% 19.93%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 102.06 2026/04/16 0.79 +4.74% +2.85% +9.80% +9.35% +48.94% +32.55% -4.69% +920.60% 18.65%
惠理中华新星基金 (港元) 99.77 2026/04/16 N/A +6.80% +6.29% +13.35% +10.32% +53.02% +50.60% +5.32% N/A 15.42%
 
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