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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
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霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,930.07 2026/01/15 N/A +9.68% +4.69% +15.85% +7.02% +42.16% +10.21% -32.78% +63.91% 21.23%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,401.30 2026/01/15 0.70 +9.39% +4.32% +16.60% +6.81% +41.96% +10.37% -33.18% N/A 21.38%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 328.30 2026/01/15 0.76 +6.87% +2.66% +16.48% +5.29% +37.42% +27.54% -11.94% +3,183.00% 16.71%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 116.74 2026/01/15 N/A -15.03% -16.92% -9.66% -15.70% -0.08% -13.05% -29.68% +1,067.35% 18.32%
国泰君安大中华增长基金(港元) 90.20 2026/01/15 N/A -23.42% -24.71% -20.23% -24.39% -0.62% -13.12% -32.82% -9.80% 24.58%
景顺大中华基金(美元) A 57.70 2026/01/15 N/A -25.81% -28.68% -16.69% -27.52% -0.53% -8.27% -37.28% N/A 21.35%
摩根大中华基金 (美元) 68.76 2026/01/15 0.59 +6.39% +3.32% +19.75% +3.62% +41.81% +25.22% -18.20% +664.85% 19.91%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 97.11 2026/01/15 0.79 +6.90% +2.49% +20.32% +4.05% +42.68% +18.34% -11.22% +871.10% 18.74%
惠理中华新星基金 (港元) 93.61 2026/01/15 N/A +2.82% +3.92% +20.15% +3.51% +45.65% +36.32% -2.12% N/A 15.79%
 
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