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惠理中华新星基金 (港元)
最新资产净值价格
港元
 
68.21
(更新 : 2022/07/04)
1个月回报
 
-0.03%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.56亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
68.21 - 69.44
-1.77%
-2.45%
1个月
66.18 - 70.16
-0.03%
-6.64%
3个月
63.61 - 73.37
-7.03%
-13.17%
1年
62.98 - 102.10
-32.85%
-18.93%
3年
50.25 - 107.96
+6.98%
+5.98%
自发行以来
8.91 - 107.96
N/A
+335.29%
波幅
3年年度化波幅
18.94%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
港元
+32.60%
+29.10%
-23.40%
+38.40%
-4.00%
基金内容
按 巿场
 香港 (52.00%)
 中国A股 (17.00%)
 国企 (13.00%)
 台湾 (11.00%)
 美国 (9.00%)
 红筹 (6.00%)
 现金 (-8.00%)
按 分类
 非日常生活消费品 (30.00%)
 信息技术 (17.00%)
 工业 (11.00%)
 通讯服务 (11.00%)
 银行 (9.00%)
 日常消费品 (8.00%)
 房地产 (7.00%)
 保险 (5.00%)
 其他金融 (5.00%)
 医疗保健 (3.00%)
 原材料 (2.00%)
 现金 (-8.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
腾讯控股有限公司
媒体及娱乐
9.50%
Pinduoduo Inc
零售业
6.30%
中国旅游集团中免股份有限公司
零售业
4.90%
招商银行股份有限公司
银行
4.70%
李宁有限公司
耐用消费品与服装
4.20%
中软国际有限公司
软体与服务
4.10%
贵州茅台酒股份有限公司
食品、饮料与烟草
3.80%
中信证券股份有限公司
综合金融
3.70%
美团
零售业
3.70%
银河娱乐集团有限公司
消费者服务
3.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本环球 - 全方位中国股票基金 (美元) A2 30.59
+9.77%
+2.30%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 438.65
+9.35%
+1.92%
摩根中国 (美元) 82.66
+8.94%
+1.67%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 16.24
+8.87%
+1.13%
贝莱德中国基金 (美元) A2 19.82
+7.37%
-2.65%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 54.66
-22.39%
-30.63%
景顺金矿基金 (美元) A股 累积股份 5.56
-20.34%
-32.85%
霸菱韩国联接基金 (美元) 20.38
-18.05%
-23.61%
安本环球 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,778.48
-17.93%
-25.36%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 6.81
-17.85%
-11.67%
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