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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU
最新资产净值价格
美元
 
744.20
(更新 : 2019/07/26)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 东方汇理资产管理香港有限公司 - 东方汇理系列基金
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.21亿
主题 一般
地域分布 大中华
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
744.20 - 744.20
0.00%
-1.99%
1个月
744.20 - 744.20
0.00%
-3.19%
3个月
744.20 - 744.20
0.00%
+4.14%
1年
744.20 - 744.20
0.00%
+6.04%
3年
744.20 - 744.20
0.00%
-6.11%
自发行以来
0.00 - 881.62
N/A
+359.24%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2018
2017
2016
2015
2014
美元
-14.93%
+36.84%
+2.95%
-9.58%
+6.31%
美元
-14.93%
+36.84%
+2.95%
-9.58%
+6.31%
基金内容
按 巿场
 中国 (58.17%)
 台湾 (18.39%)
 香港 (17.04%)
 其他及现金 (6.17%)
 澳门 (0.23%)
按 分类
 金融 (21.74%)
 非必需消费品 (21.72%)
 通讯服务 (15.00%)
 资讯科技 (11.97%)
 房地产 (6.59%)
 其他及现金 (6.17%)
 健康护理 (4.97%)
 工业 (4.70%)
 必需消费品 (3.62%)
 能源 (2.41%)
 公用事业 (0.63%)
 物料 (0.47%)
 其他 (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TENCENT HOLDINGS LTD
9.29%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
8.45%
TAIWAN SEMICOND MANUF-TSMC
6.95%
AIA GROUP LTD
6.66%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
3.27%
PING AN INSURANCE GROUP CO OF
3.05%
INDUS & COMIAL BANK CHINA-ICBC
3.00%
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD
2.64%
BANK OF CHINA LTD
1.90%
CNOOC LTD
1.53%
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1个月回报
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+9.64%
+20.94%
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+9.12%
+20.72%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 63.99
+6.54%
+10.79%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.99
+6.32%
+15.11%
贝莱德天然资源基金 (美元) A2 13.58
+5.11%
+12.51%
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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-10.51%
-0.41%
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-10.44%
-3.34%
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-10.09%
-2.03%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.16
-9.78%
-4.99%
摩根印尼基金 (美元) 26.50
-8.68%
-4.98%
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