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贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
68.56
(更新 : 2024/04/23)
1个月回报
 
-5.90%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
12.72亿
主题 一般
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
68.56 - 69.58
-0.91%
-0.01%
1个月
68.56 - 72.86
-5.90%
-3.30%
3个月
63.97 - 72.86
+7.18%
+3.81%
1年
55.92 - 72.86
+5.48%
+5.83%
3年
44.96 - 81.95
-4.38%
-6.29%
自发行以来
8.95 - 81.95
N/A
+360.36%
波幅
3年年度化波幅
19.94%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+21.12%
-30.18%
+16.21%
+20.23%
+35.37%
基金内容
按 巿场
 法国 (22.93%)
 英国 (12.12%)
 丹麦 (11.74%)
 荷兰 (11.71%)
 瑞士 (8.87%)
 意大利 (6.42%)
 爱尔兰 (5.42%)
 美国 (4.64%)
 德国 (4.42%)
 瑞典 (3.85%)
按 分类
 工业 (29.77%)
 金融 (15.92%)
 非必需消费品 (14.66%)
 医疗保健 (12.98%)
 资讯科技 (10.59%)
 原材料 (6.48%)
 现金及衍生产品 (3.79%)
 基本消费品 (2.92%)
 通讯 (1.79%)
 能源 (1.10%)
按 类别
 大型股 - 高於或等於100亿欧元 (89.71%)
 中型股 - 20至100亿欧元 (6.50%)
 现金及衍生产品 (3.79%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
9.24%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE
6.35%
ASML HOLDING NV
4.93%
LINDE PLC
4.64%
RELX PLC
4.51%
MTU AERO ENGINES AG
4.42%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
4.25%
FERRARI NV
3.92%
PARTNERS GROUP HOLDING AG
3.29%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.77
+10.26%
+21.98%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.19
+8.03%
+19.16%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.91
+5.82%
+13.57%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 62.45
+3.98%
+8.12%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 215.91
+3.93%
+5.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根太平洋科技基金 (美元) 78.52
-10.25%
-1.74%
摩根菲律宾基金 (美元) 101.71
-10.18%
-4.72%
摩根印尼基金 (美元) 26.09
-10.10%
-5.64%
摩根日本股票基金 (美元) 22.13
-9.78%
-2.68%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 38.85
-9.69%
-1.60%
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