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惠理高息股票基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
70.33
(更新 : 2016/04/20)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.79亿
主题 高股息
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
70.33 - 70.33
0.00%
-1.95%
1个月
70.33 - 70.33
0.00%
-1.15%
3个月
70.33 - 70.33
0.00%
+2.01%
1年
70.33 - 70.33
0.00%
+5.87%
3年
70.33 - 70.33
0.00%
-4.15%
自发行以来
9.81 - 86.86
+603.30%
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.10%
-18.90%
+3.50%
+13.90%
+14.90%
美元
+4.10%
-18.90%
+3.50%
+13.90%
+14.90%
基金内容
按 巿场
 国企 (26.00%)
 南韩 (19.00%)
 香港 (13.00%)
 台湾 (11.00%)
 红筹 (11.00%)
 印度 (8.00%)
 其他 (4.00%)
 现金 (3.00%)
 印尼 (3.00%)
 新加坡 (2.00%)
按 行业
 信息技术 (22.00%)
 工业 (16.00%)
 通讯服务 (14.00%)
 银行 (11.00%)
 非日常生活消费品 (8.00%)
 房地产 (7.00%)
 其他金融 (7.00%)
 保险 (5.00%)
 现金 (3.00%)
 医疗保健 (3.00%)
 日常消费品 (2.00%)
 公用事业 (2.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
台湾积体电路制造股份有限公司
半导体产品与设备
8.20%
Samsung Electronics Co Ltd
技术、硬件与设备
7.90%
中国电信股份有限公司
电讯服务
5.70%
中国建设银行股份有限公司
银行
4.40%
中国建筑国际集团有限公司
资本品
3.80%
中国中铁股份有限公司
资本品
2.60%
中国光大环境集团有限公司
商业服务与商业用品
2.60%
国药控股股份有限公司
制药、生物科技和生命科学
2.30%
Hyundai Motor Co
汽车与汽车零部件
2.30%
欣兴电子股份有限公司
技术、硬件与设备
2.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.40
+7.71%
+9.60%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.49
+7.70%
+2.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 44.56
+7.48%
+13.59%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.03
+7.33%
+3.99%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.24
+6.72%
+8.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 10.83
-9.34%
-11.66%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 143.00
-8.00%
-9.53%
摩根大中华基金 (美元) 44.41
-7.52%
-3.31%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 58.60
-7.29%
-7.87%
摩根中国基金 (美元) 52.91
-7.21%
-7.50%
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