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惠理高息股票基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
70.33
(更新 : 2016/04/20)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
13.45亿
主题 高股息
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
70.33 - 70.33
0.00%
-0.41%
1个月
70.33 - 70.33
0.00%
+3.35%
3个月
70.33 - 70.33
0.00%
+5.24%
1年
70.33 - 70.33
0.00%
+7.11%
3年
70.33 - 70.33
0.00%
-3.28%
自发行以来
9.81 - 86.86
+603.30%
+362.11%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.10%
-18.90%
+3.50%
+13.90%
+14.90%
美元
+4.10%
-18.90%
+3.50%
+13.90%
+14.90%
基金内容
按 巿场
 国企 (28.00%)
 南韩 (18.00%)
 红筹 (14.00%)
 香港 (13.00%)
 台湾 (10.00%)
 印度 (8.00%)
 其他 (6.00%)
 印尼 (2.00%)
 现金 (1.00%)
按 分类
 信息技术 (23.00%)
 通讯服务 (17.00%)
 工业 (13.00%)
 银行 (11.00%)
 非日常生活消费品 (9.00%)
 其他金融 (8.00%)
 保险 (5.00%)
 公用事业 (4.00%)
 医疗保健 (4.00%)
 房地产 (4.00%)
 现金 (1.00%)
 其他 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Samsung Electronics Co Ltd
技术、硬件与设备
8.30%
台湾积体电路制造股份有限公司
半导体产品与设备
7.50%
中国电信股份有限公司
电讯服务
6.80%
中国建设银行股份有限公司
银行
3.70%
中国建筑国际集团有限公司
资本品
3.20%
国药控股股份有限公司
制药、生物科技和生命科学
3.10%
Kia Corp
汽车与汽车零部件
2.50%
中国中铁股份有限公司
资本品
2.40%
远东宏信有限公司
综合金融
2.40%
欣兴电子股份有限公司
技术、硬件与设备
2.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 11.13
+9.03%
-7.33%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 334.19
+8.64%
-4.04%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 30.70
+8.17%
+15.89%
摩根中国基金 (美元) 53.55
+8.12%
-6.15%
惠理中华新星基金 (港元) 59.89
+8.01%
+3.01%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 28.43
-8.64%
-17.88%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 410.85
-7.89%
-15.94%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 5.29
-6.54%
-12.56%
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 48.74
-6.34%
-0.29%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 55.21
-6.34%
-7.95%
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