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惠理中华新星基金 (港元)
最新资产净值价格
港元
 
62.15
(更新 :2022/08/11)
1个月回报
 
-4.25%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.56亿
主题 一般
地域分布 大中华
基金资料
注册国家
开曼群岛
基金经理
惠理基金管理公司
基金公司
惠理基金管理公司
最低持有额
N/A
最低首次投资额
N/A
赎回费
HKD 0.00
财政年度终结日
31/12
发行日期
2002/09/02
发行价格
HKD N/A
收费
认购费 (首次认购费)
最高为认购额的5%
转换费
维护费
托管人及执行人费用基金资产净值的首100,000,000美元:0.19%(请注意,在给予各股东至少一个月事先通知的前提下,部分费用可获调升至某指定许可最高水平。有关基金可能需应付的费用及收费、最高许可费用及其他须持续支付的费用详情,请參阅解释备忘錄内「费用及支出」部份。)。托管人及执行人费用基金资产净值的其后100,000,000美元:0.17%。托管人及执行人费用馀额:0.16%。托管人及执行人费用为每月最低5,000美元。表现费:於表现期间内每股份资产净值高於每股份高水位的升值的15%。初始高水位定为10 港元。每个表现期与基金每个财政年度相对应。如须就某表现期向基金经理支付表现费,在该表现期的最后估值日,每股份的资产净值将定为下一个表现期的高水位。详情请參阅基金解释备忘錄内「管理费及表现费」部份。
管理费
1.50%
赎回费
(基金经理可酌情削减)於认购后一年内进行:赎回金额的5%。於认购后第二年内进行:赎回金额的3%。持有超过兩年:无
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