美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
惠理价值基金 (美元) A
最新资产净值价格
美元
 
256.14
(更新 : 2015/09/17)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.55亿
主题 一般
地域分布 亚太区
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
256.14 - 256.14
0.00%
-0.06%
1个月
256.14 - 256.14
0.00%
+6.79%
3个月
256.14 - 256.14
0.00%
+0.09%
1年
256.14 - 256.14
0.00%
+5.54%
3年
256.14 - 256.14
0.00%
-0.72%
自发行以来
10.00 - 340.88
+2,461.40%
+338.31%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2022
2021
2020
2019
2018
美元
-28.10%
-6.60%
+37.60%
+32.40%
-23.10%
美元
-28.10%
-6.60%
+37.60%
+32.40%
-23.10%
基金内容
按 巿场
 香港 (28.00%)
 台湾 (23.00%)
 中国A股 (18.00%)
 国企 (14.00%)
 红筹 (8.00%)
 美国 (8.00%)
 现金 (1.00%)
按 分类
 信息技术 (27.00%)
 非日常生活消费品 (24.00%)
 通讯服务 (11.00%)
 保险 (10.00%)
 医疗保健 (7.00%)
 日常消费品 (7.00%)
 银行 (4.00%)
 工业 (3.00%)
 公用事业 (3.00%)
 房地产 (2.00%)
 现金 (1.00%)
 其他 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
台湾积体电路制造股份有限公司
半导体产品与设备
9.40%
腾讯控股有限公司
媒体与娱乐
9.10%
PDD Holdings Inc
零售业
6.80%
美团
消费者服务
6.30%
贵州茅台酒股份有限公司
食品、饮料与烟草
6.10%
中国平安保险(集团)股份有限公司
保险
5.90%
上海实业环境控股有限公司
公用事业
3.40%
招商银行股份有限公司
银行
3.40%
北京同仁堂国药有限公司
制药、生物科技和生命科学
3.30%
友邦保险控股有限公司
保险
3.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 48.18
+18.55%
+9.50%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 635.54
+16.38%
+6.08%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 67.73
+15.40%
+7.75%
亨德森远见基金环球科技领先基金 (美元) A2 160.96
+14.33%
+7.63%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 35.99
+14.22%
+7.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球天然资源 (欧元) A 15.15
-1.43%
-2.01%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 18.33
-0.95%
-0.21%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】