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惠理价值基金 (美元) A
最新资产净值价格
美元
 
256.14
(更新 : 2015/09/17)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.52亿
主题 一般
地域分布 亚太区
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
256.14 - 256.14
0.00%
+1.92%
1个月
256.14 - 256.14
0.00%
-0.97%
3个月
256.14 - 256.14
0.00%
+4.69%
1年
256.14 - 256.14
0.00%
+8.82%
3年
256.14 - 256.14
0.00%
-5.48%
自发行以来
10.00 - 340.88
+2,461.40%
+365.61%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-5.00%
-28.10%
-6.60%
+37.60%
+32.40%
美元
-5.00%
-28.10%
-6.60%
+37.60%
+32.40%
基金内容
按 巿场
 香港 (25.00%)
 台湾 (25.00%)
 中国A股 (16.00%)
 美国 (13.00%)
 红筹 (9.00%)
 国企 (9.00%)
 现金 (3.00%)
按 行业
 非日常生活消费品 (24.00%)
 信息技术 (24.00%)
 通讯服务 (16.00%)
 日常消费品 (8.00%)
 工业 (6.00%)
 保险 (6.00%)
 医疗保健 (6.00%)
 现金 (3.00%)
 银行 (3.00%)
 公用事业 (3.00%)
 其他 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
台湾积体电路制造股份有限公司
半导体产品与设备
9.70%
腾讯控股有限公司
媒体与娱乐
8.40%
PDD Holdings Inc
零售业
7.30%
贵州茅台酒股份有限公司
食品、饮料与烟草
6.30%
TAL Education Group
消费者服务
3.10%
友邦保险控股有限公司
保险
3.00%
新东方科技教育集团
消费者服务
3.00%
上海实业环境控股有限公司
公用事业
2.90%
中国移动有限公司
电讯服务
2.70%
北京同仁堂国药有限公司
制药、生物科技和生命科学
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.59
+9.29%
+15.41%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.95
+8.54%
+16.91%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.57
+6.00%
+9.10%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.88
+5.76%
+11.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.06
+5.39%
+13.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.37
-8.73%
-2.21%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.71%
-2.83%
摩根日本股票基金 (美元) 22.23
-8.18%
0.00%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.12
-7.25%
+0.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.12
-6.84%
+3.18%
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