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惠理价值基金 (美元) A
最新资产净值价格
美元
 
256.14
(更新 : 2015/09/17)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
17.40亿
主题 一般
地域分布 亚太区
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
256.14 - 256.14
0.00%
-2.09%
1个月
256.14 - 256.14
0.00%
-6.37%
3个月
256.14 - 256.14
0.00%
-3.38%
1年
256.14 - 256.14
0.00%
-21.41%
3年
256.14 - 256.14
0.00%
+4.15%
自发行以来
10.00 - 340.88
+2,461.40%
+317.77%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2020
2019
2018
2017
2016
美元
+37.60%
+32.40%
-23.10%
+44.90%
-3.20%
美元
+37.60%
+32.40%
-23.10%
+44.90%
-3.20%
基金内容
按 巿场
 香港 (45.00%)
 中国A股 (15.00%)
 台湾 (14.00%)
 美国 (13.00%)
 国企 (11.00%)
 红筹 (5.00%)
 现金 (-3.00%)
按 分类
 非日常生活消费品 (29.00%)
 信息技术 (21.00%)
 工业 (12.00%)
 通讯服务 (9.00%)
 银行 (9.00%)
 日常消费品 (8.00%)
 保险 (6.00%)
 医疗保健 (4.00%)
 公用事业 (2.00%)
 原材料 (2.00%)
 其他金融 (1.00%)
 现金 (-3.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
腾讯控股有限公司
媒体与娱乐
8.80%
台湾积体电路制造股份有限公司
半导体产品与设备
7.70%
贵州茅台酒股份有限公司
食品、饮料与烟草
6.30%
Pinduoduo Inc
零售业
6.00%
招商银行股份有限公司
银行
4.80%
Vipshop Holdings Ltd
零售业
4.80%
中远海运控股股份有限公司
运输
3.90%
创科实业有限公司
资本品
3.90%
友邦保险控股有限公司
保险
3.60%
李宁有限公司
耐用消费品与服装
3.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根印度小型企业 (美元) 29.27
+2.92%
+10.41%
摩根印尼 (美元) 29.43
+2.01%
+5.14%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 40.78
+0.95%
+9.55%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 27.36
+0.77%
+2.55%
摩根印度 (美元) 305.56
+0.18%
+7.32%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 45.66
-17.18%
-14.48%
駿利亨德森環球科技及創新基金 (美元) A2 113.01
-12.52%
-5.79%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 477.31
-12.52%
-2.50%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 26.24
-11.83%
-2.05%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 23.42
-11.22%
-5.41%
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