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首源全球基建基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
12.64
(更新 : 2024/04/25)
1个月回报
 
+0.70%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.18亿
主题 基础建设
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.28 - 12.64
+2.97%
+1.92%
1个月
12.12 - 12.70
+0.70%
-0.97%
3个月
12.00 - 12.70
+1.12%
+4.69%
1年
11.25 - 13.53
-6.41%
+8.82%
3年
11.25 - 14.75
-9.37%
-5.48%
自发行以来
5.15 - 14.75
+26.45%
+365.61%
波幅
3年年度化波幅
13.57%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-3.90%
+11.60%
-3.50%
+24.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (61.60%)
 澳洲 (10.00%)
 墨西哥 (5.50%)
 中国 (4.90%)
 其他 (3.80%)
 英国 (3.70%)
 法国 (3.60%)
 巴西 (2.90%)
 瑞士 (2.60%)
 义大利 (1.80%)
 流动资金 (0.30%)
按 行业
 电力公共事业 (36.20%)
 收费公路 (17.60%)
 客货运铁路 (8.70%)
 石油与可燃气贮存及运输 (8.60%)
 机场服务 (7.70%)
 电讯发射塔房地产投资信托 (7.30%)
 可燃气公共事业 (4.90%)
 多元公共事业 (3.90%)
 水务公共事业 (3.00%)
 建设及工程 (1.70%)
 其他 (0.80%)
 流动资金 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Transurban
收费公路
6.80%
Nextera Energy Inc
电力公共事业
5.60%
Duke Energy Corporation
电力公共事业
5.00%
American Tower Corporation
电讯发射塔房地产投资信托
4.20%
Southern Company
电力公共事业
4.10%
Union Pacific Corporation
客货运铁路
3.80%
Cheniere Energy, Inc.
石油与可燃气贮存及运输
3.80%
Entergy Corporation
电力公共事业
3.40%
Norfolk Southern Corporation
客货运铁路
3.20%
Atlas Arteria
收费公路
3.10%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.59
+9.29%
+15.41%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 35.95
+8.54%
+16.91%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 42.57
+6.00%
+9.10%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.88
+5.76%
+11.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.06
+5.39%
+13.15%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.37
-8.73%
-2.21%
摩根印尼基金 (美元) 26.40
-8.71%
-2.83%
摩根日本股票基金 (美元) 22.23
-8.18%
0.00%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 39.12
-7.25%
+0.08%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 740.12
-6.84%
+3.18%
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