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首源全球基建基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
13.68
(更新 : 2024/11/08)
1个月回报
 
-0.61%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
9.80亿
主题 基础建设
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
13.59 - 13.69
+0.61%
+1.32%
1个月
13.59 - 14.12
-0.61%
-1.31%
3个月
13.31 - 14.19
+2.83%
+7.78%
1年
11.77 - 14.19
+16.27%
+19.74%
3年
11.25 - 14.75
-0.88%
-3.31%
自发行以来
5.15 - 14.75
+36.82%
+403.21%
波幅
3年年度化波幅
14.37%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+1.00%
-3.90%
+11.60%
-3.50%
+24.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (58.60%)
 澳洲 (7.60%)
 英国 (7.30%)
 墨西哥 (4.90%)
 其他 (4.30%)
 法国 (3.90%)
 中国 (3.70%)
 日本 (2.90%)
 加拿大 (2.70%)
 瑞士 (2.50%)
 流动资金 (1.80%)
按 行业
 电力公共事业 (29.90%)
 收费公路 (14.50%)
 客货运铁路 (9.40%)
 多元公共事业 (9.30%)
 石油与可燃气贮存及运输 (7.90%)
 机场服务 (7.60%)
 电讯发射塔房地产投资信托 (7.40%)
 可燃气公共事业 (4.80%)
 其他 (3.50%)
 水务公共事业 (2.60%)
 流动资金 (1.80%)
 环保及设施服务 (1.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Nextera Energy Inc
电力公共事业
6.10%
American Electric Power Company, Inc.
电力公共事业
5.20%
National Grid plc
多元公共事业
4.90%
Union Pacific Corporation
客货运铁路
4.80%
American Tower Corporation
电讯发射塔房地产投资信托
4.80%
Transurban
收费公路
4.80%
Cheniere Energy, Inc.
石油与可燃气贮存及运输
4.50%
Eversource Energy
电力公共事业
4.30%
Duke Energy Corporation
电力公共事业
4.10%
Dominion Energy Inc
多元公共事业
3.40%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 246.18
+7.13%
+10.25%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 503.81
+6.45%
+10.94%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 64.97
+5.59%
+15.89%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 338.42
+5.49%
+17.91%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.34
+5.17%
+16.92%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 54.03
-6.43%
+0.41%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 63.54
-5.73%
-2.68%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,103.36
-5.47%
+18.16%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 8,577.42
-5.44%
+17.80%
富达基金 - 太平洋基金 A股 - 美元 39.12
-5.30%
+9.06%
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