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首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
50.83
(更新 : 2024/04/23)
1个月回报
 
-3.47%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
58.86亿
主题 高股息
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
50.40 - 51.06
+0.18%
-0.01%
1个月
50.40 - 52.79
-3.47%
-3.30%
3个月
49.39 - 52.97
+2.90%
+3.81%
1年
48.61 - 58.11
-11.19%
+5.83%
3年
47.08 - 72.28
-26.66%
-6.29%
自发行以来
0.00 - 74.24
N/A
+360.36%
波幅
3年年度化波幅
13.50%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-3.60%
-15.90%
+1.00%
+20.70%
+18.60%
基金内容
按 巿场
 中国 (26.40%)
 印度 (23.60%)
 台湾 (13.80%)
 新加坡 (6.50%)
 香港 (5.90%)
 印尼 (5.70%)
 日本 (4.90%)
 南韩 (4.80%)
 其他 (4.20%)
 澳洲 (4.00%)
 流动资金 (0.30%)
按 分类
 金融 (26.90%)
 资讯科技 (24.00%)
 非必需消费品 (13.10%)
 健康护理 (10.60%)
 基本消费品 (10.40%)
 通讯服务 (5.80%)
 工业 (5.00%)
 房地产 (1.50%)
 公共事业 (1.40%)
 材料 (1.00%)
 流动资金 (0.30%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
8.50%
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
8.40%
Midea Group
非必需消费品
5.20%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
4.80%
ICICI Bank Limited
金融
4.10%
CSL
健康护理
4.00%
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV
资讯科技
3.70%
China Mengniu Dairy Co., Ltd.
基本消费品
3.40%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
3.40%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.77
+10.26%
+21.98%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 36.19
+8.03%
+19.16%
摩根环球天然资源 (欧元) A 16.91
+5.82%
+13.57%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 62.45
+3.98%
+8.12%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 215.91
+3.93%
+5.35%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根太平洋科技基金 (美元) 78.52
-10.25%
-1.74%
摩根菲律宾基金 (美元) 101.71
-10.18%
-4.72%
摩根印尼基金 (美元) 26.09
-10.10%
-5.64%
摩根日本股票基金 (美元) 22.13
-9.78%
-2.68%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 38.85
-9.69%
-1.60%
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