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首域盈信亚洲机遇基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
52.86
(更新 : 2024/06/18)
1个月回报
 
+0.39%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.61千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
52.43 - 53.02
+0.82%
-0.19%
1个月
50.97 - 53.19
+0.39%
-1.45%
3个月
48.13 - 53.19
+4.85%
+3.24%
1年
46.32 - 53.19
+1.51%
+8.09%
3年
43.70 - 62.46
-11.82%
-3.87%
自发行以来
9.17 - 62.46
+428.61%
+382.30%
波幅
3年年度化波幅
12.66%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.30%
-15.80%
+5.40%
+13.20%
+15.10%
基金内容
按 巿场
 印度 (32.60%)
 中国 (12.20%)
 香港 (11.70%)
 台湾 (10.50%)
 新加坡 (9.80%)
 印尼 (7.00%)
 其他 (6.40%)
 菲律宾 (3.00%)
 澳洲 (2.90%)
 南韩 (2.40%)
 流动资金 (1.50%)
按 行业
 金融 (22.40%)
 基本消费品 (19.80%)
 资讯科技 (18.00%)
 非必需消费品 (13.10%)
 通讯服务 (8.20%)
 健康护理 (7.70%)
 工业 (5.70%)
 材料 (2.60%)
 流动资金 (1.50%)
 房地产 (0.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
5.80%
Mahindra & Mahindra
非必需消费品
5.70%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消费品
5.10%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
4.90%
Axis Bank Limited
金融
4.80%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
4.30%
Techtronic Industries Co., Ltd.
工业
4.20%
HDFC Bank
金融
4.10%
Midea Group
非必需消费品
3.80%
Godrej Consumer Products Limited
基本消费品
3.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际科技基金 (美元) A 873.66
+9.39%
+12.59%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 457.26
+7.43%
+13.39%
贝莱德世界科技基金 (美元) A2 89.00
+6.97%
+9.97%
摩根台湾基金 (美元) 33.42
+5.73%
+9.61%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 238.72
+5.70%
+16.57%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 3,143.01
-13.87%
-13.71%
东方汇理系列基金 - 拉丁美洲股票基金 - A2 (美元) 497.16
-13.76%
-13.40%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 62.78
-13.65%
-13.31%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 31.33
-13.57%
-15.94%
施罗德环球基金系列 - 拉丁美洲 (美元) A类股份 累积单位 42.10
-12.60%
-13.02%
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