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首域盈信亚洲机遇基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
50.07
(更新 : 2024/03/27)
1个月回报
 
-0.31%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.52千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
50.00 - 50.49
-0.84%
-0.59%
1个月
49.70 - 50.96
-0.31%
+2.22%
3个月
48.56 - 51.18
-2.03%
+3.97%
1年
46.32 - 52.68
-1.15%
+11.86%
3年
43.70 - 62.46
-14.97%
-1.04%
自发行以来
9.17 - 62.46
+400.69%
+369.87%
波幅
3年年度化波幅
11.33%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.30%
-15.80%
+5.40%
+13.20%
+15.10%
基金内容
按 巿场
 印度 (32.60%)
 香港 (10.10%)
 中国 (9.90%)
 新加坡 (9.80%)
 台湾 (8.40%)
 其他 (7.70%)
 印尼 (7.60%)
 澳洲 (4.90%)
 菲律宾 (3.40%)
 日本 (3.20%)
 流动资金 (2.40%)
按 分类
 金融 (22.30%)
 基本消费品 (19.60%)
 资讯科技 (17.80%)
 非必需消费品 (11.10%)
 健康护理 (10.40%)
 通讯服务 (6.30%)
 工业 (4.90%)
 材料 (4.00%)
 流动资金 (2.40%)
 房地产 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
5.90%
Colgate-Palmolive (India) Limited
基本消费品
4.90%
CSL
健康护理
4.90%
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
4.50%
Mahindra & Mahindra
非必需消费品
4.30%
Oversea-Chinese Banking Corporation
金融
4.10%
Godrej Consumer Products Limited
基本消費品
3.40%
Tata Consultancy Serv. Ltd
资讯科技
3.40%
Axis Bank Limited
金融
3.30%
Nippon Paint Holdings Co., Ltd.
材料
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 33.63
+16.25%
-4.11%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.09
+13.83%
-4.40%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 8.58
+9.16%
+6.06%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.41
+8.29%
+23.33%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.96
+7.85%
+7.54%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 42.68
-3.98%
+10.74%
盈信全球新兴市场领先基金 (美元) I 25.38
-3.01%
-3.55%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 38.05
-2.93%
-7.51%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 325.25
-2.68%
-3.71%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.08
-2.68%
+2.00%
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