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富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 欧元
最新资产净值价格
欧元
 
97.08
(更新 : 2024/03/27)
1个月回报
 
+5.74%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.69亿
主题 一般
地域分布 西班牙 / 葡萄牙
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
95.73 - 97.08
+1.41%
-0.59%
1个月
91.69 - 97.08
+5.74%
+2.22%
3个月
87.66 - 97.08
+10.68%
+3.97%
1年
73.61 - 97.08
+31.88%
+11.86%
3年
61.77 - 97.08
+29.46%
-1.04%
自发行以来
6.01 - 97.08
+1,515.31%
+369.87%
波幅
3年年度化波幅
12.19%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+27.50%
-11.60%
+5.80%
-6.70%
+19.80%
基金内容
按 巿场
 西班牙 (78.90%)
 美国 (4.80%)
 葡萄牙 (4.30%)
 现金 (4.10%)
 德国 (3.90%)
 英国 (2.00%)
 瑞士 (1.00%)
 瑞典 (0.90%)
按 分类
 非必需消費品 (19.00%)
 工业 (18.30%)
 金融 (16.90%)
 公用事业 (12.00%)
 主要消费品 (9.40%)
 资讯科技 (6.40%)
 通讯服务 (4.60%)
 现金 (4.10%)
 健康护理 (3.20%)
 房地产 (1.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
IBERDROLA SA
公用事业
9.70%
AMADEUS IT GROUP SA
非必需消费品
8.30%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA
非必需消费品
7.30%
FERROVIAL SE
⼯业
4.80%
CELLNEX TELECOM SAU
通讯服务
4.60%
BANKINTER SA
金融
4.50%
INDRA SISTEMAS
资讯科技
4.40%
JERONIMO MARTINS SGPS SA
主要消费品
4.30%
FLUIDRA SA
工业
4.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 33.63
+16.25%
-4.11%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.09
+13.83%
-4.40%
富兰克林天然资源基金(美元) A (累算) 8.58
+9.16%
+6.06%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 32.41
+8.29%
+23.33%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 25.96
+7.85%
+7.54%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 42.68
-3.98%
+10.74%
盈信全球新兴市场领先基金 (美元) I 25.38
-3.01%
-3.55%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 38.05
-2.93%
-7.51%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 325.25
-2.68%
-3.71%
贝莱德印度基金 (美元) A2 53.08
-2.68%
+2.00%
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