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富达基金 - 西班牙 / 葡萄牙基金 A股 - 欧元
最新资产净值价格
欧元
 
100.60
(更新 : 2024/07/25)
1个月回报
 
+0.20%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.94亿
主题 一般
地域分布 西班牙 / 葡萄牙
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
100.60 - 101.70
-0.30%
-1.95%
1个月
99.70 - 102.40
+0.20%
-1.15%
3个月
94.88 - 103.60
+4.45%
+2.01%
1年
75.23 - 103.60
+23.56%
+5.87%
3年
61.77 - 103.60
+27.73%
-4.15%
自发行以来
6.01 - 103.60
+1,573.88%
+377.78%
波幅
3年年度化波幅
11.88%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+27.50%
-11.60%
+5.80%
-6.70%
+19.80%
基金内容
按 巿场
 西班牙 (91.30%)
 美国 (4.10%)
 现金 (2.50%)
 葡萄牙 (2.10%)
按 行业
 非必需消费品 (20.40%)
 金融 (17.00%)
 公用事业 (16.90%)
 工业 (14.50%)
 主要消费品 (9.90%)
 通讯服务 (4.20%)
 健康护理 (3.00%)
 现金 (2.50%)
 资讯科技 (2.30%)
 能源 (2.10%)
 物料 (2.00%)
 房地产 (1.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
IBERDROLA SA
公用事业
9.40%
AMADEUS IT GROUP SA
非必需消费品
8.70%
INDUSTRIA DE DISENO TXTL IN SA
非必需消费品
8.20%
BANKINTER SA
金融
6.00%
GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA
金融
4.70%
VISCOFAN SA
主要消费品
4.60%
REDEIA CORP SA
公用事业
4.50%
CELLNEX TELECOM SAU
通讯服务
4.20%
FERROVIAL SE
⼯业
4.10%
FLUIDRA SA
工业
3.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 39.40
+7.71%
+9.60%
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 24.49
+7.70%
+2.47%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 44.56
+7.48%
+13.59%
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 7.03
+7.33%
+3.99%
亨德森远见基金环球地产股票基金 (美元) A2 25.24
+6.72%
+8.61%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首域盈信中国核心基金 (美元) I 10.83
-9.34%
-11.66%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 143.00
-8.00%
-9.53%
摩根大中华基金 (美元) 44.41
-7.52%
-3.31%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 58.60
-7.29%
-7.87%
摩根中国基金 (美元) 52.91
-7.21%
-7.50%
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