美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
86.41
(更新 :2024/04/15)
1个月回报
 
+6.69%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 商品基金
基金规模
 
3.56亿
主题 商品期货
地域分布 环球
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Mark Lacey & James Luke
基金公司
施羅德投资管理 (香港) 有限公司
最低持有额
USD 10,000.00
最低首次投资额
N/A
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
30/09
发行日期
2005/10/31
发行价格
USD 100.00
收费
认购费 (首次认购费)
A类:不多於5.00%.D类:无
转换费
不多於1.00%
维护费
I保管费:不多於 0.005%.II业绩表现费(表现费):突出表现的10%当基金表现突出,即每股资产净值在相关表现期内超过高水位,即以前任何表现期结束时的每股资产净值,便须支付表现费。计算和累积表现费运用调整法。有关详情,请参阅销售文件「表现费」一节。III行政费:不多於0.4%.IIII分销费D类:1.00%.IIIII保管服务及交易费:不多於0.5% 及每宗交易150 美元.IIIIII会计及估值服务费:不多於0.023%,每年最低收费为20,000 美元.
管理费
1.50%
赎回费
基金文件及链结
最新基金简报
N/A
最新基金半年度/年度报告
N/A
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】