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施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
美元
 
286.21
(更新 :2024/11/20)
1个月回报
 
-6.45%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.96亿
主题 亚洲中小企
地域分布 亚洲 (日本除外)
基金资料
注册国家
卢森堡
基金经理
Paul Rathband
基金公司
施羅德投资管理 (香港) 有限公司
最低持有额
USD 1,000.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
31/12
发行日期
2005/09/16
发行价格
USD 100.00
收费
认购费 (首次认购费)
A和AX股份认购总额的5.00%(相当於5.26315%每股净资产值)
转换费
董事可在其自由裁量权,允许某些选定的分销商,以切换收费不得超过1%的股份的价值要求被交换。
维护费
保管费:最高每年0.5%和每笔交易分别美元150。表现费:每股资产净值的增幅在相关表现期内超过相关基准(摩根士丹利所有地区远东(日本除外)开放市场)同一时段的增幅的正数表现的 15%(Global Tactical Asset Allocation 基金则为 10%)。基金主要的会计及估值服务费:最高达基金资产净值的0.02%,但每年最低收费为每基金20,000美元。
管理费
1.50%
赎回费
在本招股章程的时候,赎回费暂时不适用於任何基金。
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