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麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
11.86
(更新 :2019/04/26)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 麦格理基金集团
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.60千万
主题 公开招股
地域分布 中国
基金资料
注册国家
开曼群岛
基金经理
麦格理基金管理(香港)有限公司
基金公司
麦格理基金集团
最低持有额
USD 1,000.00
最低首次投资额
USD 1000
赎回费
USD 100.00
财政年度终结日
30/06
发行日期
2009/07/31
发行价格
USD 10.00
收费
认购费 (首次认购费)
最高为认购金额的5%
转换费
无(该等费用可予以提高,最高可达基金说明书所列明的允许最高水平,惟须向相关单位持有人发出至 少三个月的事先通知。所列管理费为应付经理人及副经理人的费用总额。)
维护费
托管费:无。现时,托管费由经理人而非子基金承担(该等费用可予以提高,最高可达基金说明书所列明的允许最高水平,惟须向相关单位持有人发出至少三个月的事先通知。所列管理费为应付经理人及副经理人的费用总额。)。表现费:於每个交易日以每单位的资产净值(经扣除其他费用及开支)与基准值之间的正数差异的10%计算。基准值将按调整的高水位加每年5%计算。高水位最初定於有关单位的发行价。其后,高水位会以发行价及於任何上一个表现期结束时的每单位最高资产净值之较高者釐定(按调整基准计算)。表现期为子基金的财政年度。有关详情请参阅基金说明书第26页。行政费:每年收取子基金资产净值的0.25%。(该等费用可予以提高,最高可达基金说明书所列明的允许最高水平,惟须向相关单位持有人发出至少三个月的事先通知。所列管理费为应付经理人及副经理人的费用总额。)
管理费
1.50%
赎回费
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