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霸菱環球債券基金 (美元) 每半年分派
最新資產淨值價格
美元
 
21.75
(更新 : 2023/02/07)
1個月回報
 
+2.16%
基金公司 霸菱資產管理(亞洲)有限公司
基金類型 定息基金
基金規模
 
4.88千萬
主題 一般
地域分佈 環球
累積表現
時期
波幅
回報
同類平均
1星期
21.75 - 22.42
-1.36%
-0.16%
1個月
21.29 - 22.42
+2.16%
+1.64%
3個月
19.91 - 22.42
+9.24%
+5.25%
1年
19.27 - 25.74
-15.50%
-8.04%
3年
19.27 - 29.56
-19.02%
-10.16%
自發行以來
0.00 - 29.56
N/A
+68.40%
波幅
3年年度化波幅
10.60%
1個月 | 3個月 | 6個月 | 技術圖表 
 
 | 
 
顏色 - 
年度表現
回報 (%)
2021
2020
2019
2018
2017
美元
-9.83%
+12.48%
+7.54%
-1.36%
+6.25%
基金內容
按 巿場
 意大利 (11.30%)
 美國 (11.30%)
 澳洲 (9.10%)
 加拿大 (8.60%)
 墨西哥 (8.30%)
 西班牙 (8.30%)
 新西蘭 (5.10%)
 哥倫比亞 (4.20%)
 波蘭 (3.10%)
 印尼 (3.10%)
按 信貸評級
 AAA (49.95%)
 BBB (32.71%)
 BB (7.25%)
 AA (6.70%)
 A (3.11%)
 尚未評級 (0.29%)
按 貨幣
 美元 (46.10%)
 歐元 (27.50%)
 日圓 (10.20%)
 墨西哥披索 (5.40%)
 波蘭茲羅提 (3.10%)
 加元 (2.60%)
 英鎊 (2.50%)
 澳元 (1.90%)
 新西蘭元 (0.80%)
主要投資
資產
類型/描述
比例
 
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO
11.34%
SPAIN GOVERNMENT BOND
5.53%
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND
5.49%
UNITED STATES TREASURY STRIP PRINCIPAL
4.41%
COLOMBIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND
4.19%
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND
3.69%
MEXICAN UDIBONOS
3.57%
PROVINCE OF ONTARIO CANADA
3.31%
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND
3.31%
UNITED STATES TREASURY INFLATION INDEXED BONDS
3.20%
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